| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 1 937.00 | 925.00 | 2 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 370.00 | 21 771.00 | 1 599.00 | 23 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 432.00 | 64 296.00 | 152 136.00 | 216 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 229.00 | 115 397.00 | 421 833.00 | 537 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 694.00 | 227 151.00 | 599 543.00 | 826 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
BN En cours de production de biens | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
BT Marchandises | 95 565.00 | | 95 565.00 | 95 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 235.00 | | 132 235.00 | 132 235.00 |
BZ Autres créances | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 337.00 | | 532 337.00 | 532 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 031.00 | 227 151.00 | 1 131 880.00 | 1 359 031.00 |
CU Autres participations | 43 750.00 | 23 750.00 | 20 000.00 | 43 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 660 714.00 | | | 660 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 214.00 | | | -22 214.00 |
DL TOTAL (I) | 756 640.00 | | | 756 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 076.00 | | | 152 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 594.00 | | | 87 594.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 240.00 | | | 375 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 880.00 | | | 1 131 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 167 601.00 | | 1 167 601.00 | 1 167 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 601.00 | | 1 167 601.00 | 1 167 601.00 |
FM Production stockée | | | 7 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 640.00 | |
GE Autres charges | | | 38 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 152.00 | | | -17 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 666.00 | | | 1 286 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 880.00 | | | 1 308 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 214.00 | | | -22 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 620.00 | | 177 764.00 | 703 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 690.00 | 826 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 690.00 | 242 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 572.00 | | 1 290.00 | 1 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 379.00 | | 121 164.00 | 176 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 669.00 | | 55 310.00 | 525 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 034.00 | 28 640.00 | 13 669.00 | 73 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 556.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 653.00 | 28 084.00 | 13 669.00 | 71 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 102 075.00 | 13 322.00 | | 102 075.00 |
6T Sur comptes clients | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 707.00 | 13 322.00 | 38 882.00 | 164 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 707.00 | 13 322.00 | 38 882.00 | 164 707.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 882.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 229.00 | | 537 229.00 | 537 229.00 |
UX Autres créances clients | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
VB T. V. A. | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VC Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 379.00 | 31 432.00 | 80 038.00 | 151 379.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 700.00 | | | 76 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 219.00 | 166 990.00 | 537 229.00 | 704 219.00 |
VW T.V.A. | 46 620.00 | 46 620.00 | | 46 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 240.00 | 255 293.00 | 80 038.00 | 375 240.00 |