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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 551.00 | 37 080.00 | 51 471.00 | 88 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 653.00 | | 741 653.00 | 741 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 850 204.00 | 37 080.00 | 813 124.00 | 850 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 551.00 | 3 497.00 | 150 054.00 | 153 551.00 |
BZ Autres créances | 112 984.00 | | 112 984.00 | 112 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CF Disponibilités | 19 510.00 | | 19 510.00 | 19 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 830.00 | 3 497.00 | 286 333.00 | 289 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 034.00 | 40 577.00 | 1 099 457.00 | 1 140 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
DG Autres réserves | 591 025.00 | 639 442.00 | | 591 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 478.00 | -48 417.00 | | -42 478.00 |
DL TOTAL (I) | 666 687.00 | 709 165.00 | | 666 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 730.00 | 122 937.00 | | 69 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 261.00 | 306 507.00 | | 249 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 93 571.00 | | 71 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 715.00 | 81 047.00 | | 40 715.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 770.00 | 604 061.00 | | 432 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 457.00 | 1 313 227.00 | | 1 099 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 979.00 | 576 659.00 | | 378 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 378.00 | | 57 967.00 | 1 112 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 310.00 | 761 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 141.00 | 850 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 862.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 968.00 | 88 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 552.00 | | 57 967.00 | 229 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 963.00 | | | 879 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 668.00 | 21 825.00 | 120 412.00 | 135 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 797.00 | 65.00 | 2 862.00 | 2 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 870.00 | 21 760.00 | 117 550.00 | 132 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 186.00 | 71 186.00 | | 71 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 653.00 | | 741 653.00 | 741 653.00 |
UX Autres créances clients | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VC Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 675.00 | 15 884.00 | 53 791.00 | 69 675.00 |
VI Groupe et associés | 249 261.00 | 249 261.00 | | 249 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 312.00 | | | 53 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 399.00 | 264 500.00 | 746 899.00 | 1 011 399.00 |
VW T.V.A. | 30 217.00 | 30 217.00 | | 30 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 770.00 | 378 979.00 | 53 791.00 | 432 770.00 |