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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 997.00 | 10 092.00 | 676 905.00 | 686 997.00 |
AP Constructions | 1 006 332.00 | 525 821.00 | 480 511.00 | 1 006 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 770.00 | 78 948.00 | 33 822.00 | 112 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 772 054.00 | 1 820 592.00 | 20 951 462.00 | 22 772 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 448 153.00 | 2 435 453.00 | 26 012 700.00 | 28 448 153.00 |
BZ Autres créances | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 467.00 | | 1 531 467.00 | 1 531 467.00 |
CF Disponibilités | 916 401.00 | | 916 401.00 | 916 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 283.00 | | 2 456 283.00 | 2 456 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 904 435.00 | 2 435 453.00 | 28 468 982.00 | 30 904 435.00 |
CU Autres participations | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 21 667 510.00 | 21 721 432.00 | | 21 667 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 014.00 | -53 923.00 | | 268 014.00 |
DL TOTAL (I) | 24 609 451.00 | 24 341 437.00 | | 24 609 451.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 160 484.00 | 2 160 484.00 | | 2 160 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 484.00 | 2 160 484.00 | | 2 160 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 663.00 | 602 612.00 | | 506 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 8 721.00 | | 62 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 646.00 | 645.00 | | 90 646.00 |
EA Autres dettes | 1 032 750.00 | 789 750.00 | | 1 032 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 047.00 | 1 408 431.00 | | 1 699 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 468 982.00 | 27 910 352.00 | | 28 468 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 862 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 698 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 579 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 820 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 755 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 337 788.00 | 5 705 060.00 | | 4 337 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 337 788.00 | 5 705 060.00 | | 4 337 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 434 022.00 | 5 570 833.00 | | 4 434 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434 022.00 | 5 570 833.00 | | 4 434 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 233.00 | 134 228.00 | | -96 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 346.00 | 82 288.00 | | 157 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 965 908.00 | 7 617 246.00 | | 6 965 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 894.00 | 7 671 169.00 | | 6 697 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 014.00 | -53 923.00 | | 268 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 176 023.00 | | 313 312.00 | 28 176 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 183.00 | 26 642 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 183.00 | 28 448 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 788.00 | | 273 310.00 | 1 532 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 643 235.00 | | 40 002.00 | 26 643 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 794.00 | 95 166.00 | | 229 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 794.00 | 95 166.00 | | 229 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 981 060.00 | 18 205 920.00 | 16 981 060.00 | 16 981 060.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 484.00 | | | 2 160 484.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 059.00 | | 24 158.00 | 314 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012 165.00 | 1 820 592.00 | 1 722 264.00 | 2 012 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172 649.00 | 1 820 592.00 | 1 722 264.00 | 4 172 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 820 592.00 | 1 698 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 62 285.00 | | 62 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 032 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 663.00 | 506 663.00 | | 506 663.00 |
VI Groupe et associés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 047.00 | 1 699 047.00 | | 1 699 047.00 |