| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 997.00 | 11 997.00 | 675 000.00 | 686 997.00 |
AP Constructions | 1 825 542.00 | 1 266 667.00 | 558 875.00 | 1 825 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 126.00 | 69 311.00 | 43 815.00 | 113 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 660 908.00 | 2 115 941.00 | 13 544 967.00 | 15 660 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 967 085.00 | 3 463 916.00 | 18 503 166.00 | 21 967 085.00 |
BZ Autres créances | 254 685.00 | 4 600.00 | 250 085.00 | 254 685.00 |
CF Disponibilités | 3 423 781.00 | | 3 423 781.00 | 3 423 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 681.00 | 4 600.00 | 3 677 081.00 | 3 681 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 648 765.00 | 3 468 516.00 | 22 180 249.00 | 25 648 765.00 |
CU Autres participations | 3 680 512.00 | | 3 680 512.00 | 3 680 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 16 825 255.00 | 17 245 401.00 | | 16 825 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 853.00 | -20 146.00 | | 186 853.00 |
DL TOTAL (I) | 19 686 036.00 | 19 899 183.00 | | 19 686 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 13 363.00 | | 21 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 317.00 | 55 618.00 | | 225 317.00 |
EA Autres dettes | 2 247 750.00 | 2 004 750.00 | | 2 247 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 214.00 | 2 073 731.00 | | 2 494 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 180 249.00 | 21 972 914.00 | | 22 180 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -30 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 742 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 115 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 834 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 844 867.00 | 4 390 299.00 | | 6 844 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 844 867.00 | 4 390 299.00 | | 6 844 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 865 539.00 | 4 759 337.00 | | 6 865 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865 539.00 | 4 759 337.00 | | 6 865 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 672.00 | -369 038.00 | | -20 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 327.00 | 110 896.00 | | 330 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 826 345.00 | 6 910 104.00 | | 9 826 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639 492.00 | 6 930 250.00 | | 9 639 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 853.00 | -20 146.00 | | 186 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 918 468.00 | | 6 068 214.00 | 22 918 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 019 598.00 | 19 341 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019 598.00 | 21 967 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 616 266.00 | | 9 399.00 | 2 616 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302 202.00 | | 6 058 815.00 | 20 302 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 018.00 | 97 957.00 | | 1 250 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 018.00 | 97 957.00 | | 1 250 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 742 498.00 | 2 115 941.00 | 1 742 498.00 | 1 742 498.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 098.00 | 2 115 941.00 | 1 742 498.00 | 1 747 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747 098.00 | 2 115 941.00 | 1 742 498.00 | 1 747 098.00 |
UG ‐ Financières | | 2 115 941.00 | 1 742 498.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 317.00 | 225 317.00 | | 225 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247 750.00 | 2 247 750.00 | | 2 247 750.00 |
VC Groupe et associés | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 214.00 | 2 494 214.00 | | 2 494 214.00 |