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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 997.00 | 11 997.00 | 675 000.00 | 686 997.00 |
AP Constructions | 1 821 585.00 | 1 386 995.00 | 434 590.00 | 1 821 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 575.00 | 105 635.00 | 16 940.00 | 122 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 207 895.00 | 1 689 391.00 | 14 518 503.00 | 16 207 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 709 051.00 | 3 194 019.00 | 19 515 033.00 | 22 709 051.00 |
BZ Autres créances | 40 238.00 | 4 600.00 | 35 638.00 | 40 238.00 |
CF Disponibilités | 2 564 186.00 | | 2 564 186.00 | 2 564 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 232.00 | 4 600.00 | 2 603 632.00 | 2 608 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 317 283.00 | 3 198 619.00 | 22 118 664.00 | 25 317 283.00 |
CU Autres participations | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 17 922 689.00 | 21 935 524.00 | | 17 922 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -614 719.00 | -12 835.00 | | -614 719.00 |
DL TOTAL (I) | 19 981 898.00 | 24 596 617.00 | | 19 981 898.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 160 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 160 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 32 766.00 | | 9 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 695.00 | 4 945.00 | | 8 695.00 |
EA Autres dettes | 1 518 750.00 | 1 275 750.00 | | 1 518 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 767.00 | 1 313 461.00 | | 2 136 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 118 664.00 | 28 070 562.00 | | 22 118 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 658 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 004 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 879 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 783 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 041.00 | 8 711 346.00 | | 670 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 160 484.00 | | | 2 160 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 860 625.00 | 8 711 346.00 | | 8 860 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025 157.00 | | | 2 025 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 927 174.00 | 8 558 878.00 | | 7 927 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 952 331.00 | 8 558 878.00 | | 9 952 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091 705.00 | 152 468.00 | | -1 091 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 572.00 | 62 635.00 | | -4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 788 098.00 | 11 515 561.00 | | 11 788 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 402 817.00 | 11 528 396.00 | | 12 402 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -614 719.00 | -12 835.00 | | -614 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 654 908.00 | | 4 981 327.00 | 25 654 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 927 184.00 | 20 077 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 927 184.00 | 22 709 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 220.00 | | 79 937.00 | 2 551 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 103 688.00 | | 4 901 390.00 | 23 103 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 674.00 | 323 891.00 | | 584 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 674.00 | 323 891.00 | | 584 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 004 528.00 | 1 879 801.00 | 2 004 528.00 | 2 004 528.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 484.00 | | 2 160 484.00 | 2 160 484.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 645 540.00 | | 239 888.00 | 645 540.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 600.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 650 068.00 | 1 884 401.00 | 2 244 416.00 | 2 650 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 810 552.00 | 1 884 401.00 | 4 404 900.00 | 4 810 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 239 888.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 879 801.00 | 2 004 528.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 160 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518 750.00 | 1 518 750.00 | | 1 518 750.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 767.00 | 2 136 767.00 | | 2 136 767.00 |