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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 997.00 | 11 997.00 | 675 000.00 | 686 997.00 |
AP Constructions | 1 825 542.00 | 1 189 581.00 | 635 961.00 | 1 825 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 727.00 | 48 440.00 | 55 287.00 | 103 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 431 692.00 | 1 742 498.00 | 14 689 194.00 | 16 431 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 918 468.00 | 2 992 516.00 | 19 925 951.00 | 22 918 468.00 |
BZ Autres créances | 113 584.00 | 4 600.00 | 108 984.00 | 113 584.00 |
CF Disponibilités | 1 935 585.00 | | 1 935 585.00 | 1 935 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 562.00 | 4 600.00 | 2 046 962.00 | 2 051 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 970 030.00 | 2 997 116.00 | 21 972 914.00 | 24 970 030.00 |
CU Autres participations | 3 870 510.00 | | 3 870 510.00 | 3 870 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 17 245 401.00 | 17 307 970.00 | | 17 245 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 146.00 | 337 431.00 | | -20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 19 899 183.00 | 20 319 329.00 | | 19 899 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 12 788.00 | | 13 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 618.00 | 93 363.00 | | 55 618.00 |
EA Autres dettes | 2 004 750.00 | 1 761 750.00 | | 2 004 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 731.00 | 1 867 901.00 | | 2 073 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 972 914.00 | 22 187 230.00 | | 21 972 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 047.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 799 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 644 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 742 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 390 299.00 | 7 189 973.00 | | 4 390 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390 299.00 | 7 189 973.00 | | 4 390 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 759 337.00 | 7 409 705.00 | | 4 759 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759 337.00 | 7 409 705.00 | | 4 759 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 038.00 | -219 733.00 | | -369 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 896.00 | 85 749.00 | | 110 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 104.00 | 10 032 099.00 | | 6 910 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 930 250.00 | 9 694 668.00 | | 6 930 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 146.00 | 337 431.00 | | -20 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 488 381.00 | | 5 856 640.00 | 22 488 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 344 553.00 | 20 302 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426 553.00 | 22 918 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 000.00 | 2 616 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 717.00 | | 56 548.00 | 2 641 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 846 663.00 | | 5 800 092.00 | 19 846 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 559.00 | 94 459.00 | 80 000.00 | 1 235 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 559.00 | 94 459.00 | 80 000.00 | 1 235 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 644 348.00 | 1 742 498.00 | 1 644 348.00 | 1 644 348.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 673 995.00 | 1 742 498.00 | 1 669 395.00 | 1 673 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 673 995.00 | 1 742 498.00 | 1 669 395.00 | 1 673 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 742 498.00 | 1 644 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 750.00 | 2 004 750.00 | | 2 004 750.00 |
VC Groupe et associés | 107 413.00 | 107 413.00 | | 107 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 977.00 | 115 977.00 | | 115 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 731.00 | 2 073 731.00 | | 2 073 731.00 |