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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 997.00 | 11 997.00 | 675 000.00 | 686 997.00 |
AP Constructions | 1 742 936.00 | 1 117 935.00 | 625 000.00 | 1 742 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 287.00 | 100 282.00 | 21 005.00 | 121 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 233 689.00 | 2 004 528.00 | 17 229 161.00 | 19 233 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 654 908.00 | 3 234 742.00 | 22 420 166.00 | 25 654 908.00 |
BZ Autres créances | 100 883.00 | | 100 883.00 | 100 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 545 288.00 | | 5 545 288.00 | 5 545 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 650 396.00 | | 5 650 396.00 | 5 650 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 305 304.00 | 3 234 742.00 | 28 070 562.00 | 31 305 304.00 |
CU Autres participations | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 21 935 524.00 | 21 667 510.00 | | 21 935 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 835.00 | 268 014.00 | | -12 835.00 |
DL TOTAL (I) | 24 596 617.00 | 24 609 451.00 | | 24 596 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 160 484.00 | 2 160 484.00 | | 2 160 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 160 484.00 | 2 160 484.00 | | 2 160 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 506 663.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 62 285.00 | | 32 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 945.00 | 90 646.00 | | 4 945.00 |
EA Autres dettes | 1 275 750.00 | 1 032 750.00 | | 1 275 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 461.00 | 1 699 047.00 | | 1 313 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 070 562.00 | 28 468 982.00 | | 28 070 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 379 797.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 933 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 820 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 004 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 711 346.00 | 4 337 788.00 | | 8 711 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 711 346.00 | 4 337 788.00 | | 8 711 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 558 878.00 | 4 434 022.00 | | 8 558 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558 878.00 | 4 434 022.00 | | 8 558 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 468.00 | -96 233.00 | | 152 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 635.00 | 157 346.00 | | 62 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 515 561.00 | 6 965 908.00 | | 11 515 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 528 396.00 | 6 697 894.00 | | 11 528 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 835.00 | 268 014.00 | | -12 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 448 153.00 | | 745 121.00 | 28 448 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538 365.00 | 23 103 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538 365.00 | 25 654 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 099.00 | | 745 121.00 | 1 806 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 642 054.00 | | | 26 642 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 18 205 920.00 | 20 045 280.00 | 18 205 920.00 | 18 205 920.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160 484.00 | | | 2 160 484.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 289 901.00 | 379 797.00 | 24 158.00 | 289 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 110 493.00 | 2 384 325.00 | 1 844 750.00 | 2 110 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 270 977.00 | 2 384 325.00 | 1 844 750.00 | 4 270 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 797.00 | 24 158.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 004 528.00 | 1 820 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275 750.00 | 1 275 750.00 | | 1 275 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 108.00 | 105 108.00 | | 105 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 461.00 | 1 313 461.00 | | 1 313 461.00 |