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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 686 997.00 | 11 997.00 | 675 000.00 | 686 997.00 |
AP Constructions | 1 823 647.00 | 1 137 647.00 | 686 000.00 | 1 823 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 073.00 | 110 962.00 | 20 111.00 | 131 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 976 664.00 | 1 644 348.00 | 14 332 315.00 | 15 976 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 488 381.00 | 2 904 955.00 | 19 583 426.00 | 22 488 381.00 |
BZ Autres créances | 26 910.00 | 4 600.00 | 22 310.00 | 26 910.00 |
CF Disponibilités | 2 579 310.00 | | 2 579 310.00 | 2 579 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 404.00 | 4 600.00 | 2 603 804.00 | 2 608 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 096 784.00 | 2 909 555.00 | 22 187 230.00 | 25 096 784.00 |
CU Autres participations | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 360.00 | 205 360.00 | | 205 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 433 224.00 | 2 433 224.00 | | 2 433 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
DG Autres réserves | 17 307 970.00 | 17 922 689.00 | | 17 307 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 431.00 | -614 719.00 | | 337 431.00 |
DL TOTAL (I) | 20 319 329.00 | 19 981 898.00 | | 20 319 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 9 322.00 | | 12 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 363.00 | 8 695.00 | | 93 363.00 |
EA Autres dettes | 1 761 750.00 | 1 518 750.00 | | 1 761 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 901.00 | 2 136 767.00 | | 1 867 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 187 230.00 | 22 118 664.00 | | 22 187 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 546 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 879 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 644 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 189 973.00 | 6 700 141.00 | | 7 189 973.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 160 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 189 973.00 | 8 860 625.00 | | 7 189 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 025 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 409 705.00 | 7 927 174.00 | | 7 409 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 409 705.00 | 9 952 331.00 | | 7 409 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 733.00 | -1 091 705.00 | | -219 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 749.00 | -4 572.00 | | 85 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 099.00 | 11 788 098.00 | | 10 032 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 694 666.00 | 12 402 817.00 | | 9 694 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 431.00 | -614 719.00 | | 337 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 709 051.00 | | 7 191 098.00 | 22 709 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 409 705.00 | 19 846 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411 769.00 | 22 488 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 064.00 | 2 641 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 157.00 | | 12 624.00 | 2 631 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 077 894.00 | | 7 178 474.00 | 20 077 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 565.00 | 326 994.00 | | 908 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 565.00 | 326 994.00 | | 908 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 689 391.00 | 1 644 348.00 | 1 879 801.00 | 1 689 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 596 062.00 | | 380 605.00 | 596 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290 053.00 | 1 644 348.00 | 2 260 406.00 | 2 290 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290 053.00 | 1 644 348.00 | 2 260 406.00 | 2 290 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 380 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 644 348.00 | 1 879 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 668.00 | 84 668.00 | | 84 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761 750.00 | 1 761 750.00 | | 1 761 750.00 |
VC Groupe et associés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 901.00 | 1 867 901.00 | | 1 867 901.00 |