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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 512 845.00 | 163 759.00 | 349 086.00 | 512 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 165.00 | 65 591.00 | 575.00 | 66 165.00 |
BF Prêts | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 872.00 | 243 641.00 | 448 231.00 | 691 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 862.00 | 22 436.00 | 1 680 427.00 | 1 702 862.00 |
BZ Autres créances | 629 573.00 | | 629 573.00 | 629 573.00 |
CF Disponibilités | 381 973.00 | | 381 973.00 | 381 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 146.00 | 22 436.00 | 2 702 710.00 | 2 725 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 018.00 | 266 076.00 | 3 150 941.00 | 3 417 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
DG Autres réserves | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
DH Report à nouveau | -174 231.00 | | | -174 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 545.00 | -174 231.00 | | -617 545.00 |
DL TOTAL (I) | -720 280.00 | -102 735.00 | | -720 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 986.00 | 3 094 423.00 | | 2 467 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 119.00 | 214 022.00 | | 176 119.00 |
EA Autres dettes | 1 227 116.00 | 812 402.00 | | 1 227 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 871 222.00 | 4 120 847.00 | | 3 871 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 941.00 | 4 018 112.00 | | 3 150 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 222.00 | 4 120 847.00 | | 3 871 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 120.00 | 57 120.00 | |
FG Production vendue services | | 2 105 855.00 | 2 105 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 162 975.00 | 2 162 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | 57 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -519 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 116.00 | 23 981.00 | | 14 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 850.00 | 16 653.00 | | 19 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 22 500.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 484.00 | 48 629.00 | | 109 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 734.00 | 71 129.00 | | 109 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 734.00 | -71 129.00 | | -109 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 768.00 | -2 610.00 | | -2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 279.00 | 2 745 083.00 | | 2 204 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 821 824.00 | 2 919 314.00 | | 2 821 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -617 545.00 | -174 231.00 | | -617 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 455.00 | | 4 069.00 | 771 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 98 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 652.00 | 691 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 415.00 | 527 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 237.00 | 66 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 551.00 | | | 541 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | | | 134 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 502.00 | | 4 069.00 | 95 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 135.00 | 1 149.00 | 82 402.00 | 161 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 706.00 | | 14 415.00 | 28 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 429.00 | 1 149.00 | 67 987.00 | 132 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 275.00 | 109 484.00 | | 54 275.00 |
6T Sur comptes clients | 19 714.00 | 4 622.00 | 1 900.00 | 19 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 989.00 | 114 106.00 | 1 900.00 | 73 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 989.00 | 114 106.00 | 1 900.00 | 73 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 622.00 | 1 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 986.00 | 2 467 986.00 | | 2 467 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 962.00 | 57 962.00 | | 57 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 137.00 | 100 137.00 | | 100 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226 636.00 | 1 226 636.00 | | 1 226 636.00 |
UP Prêts | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 906.00 | | | 19 906.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 427.00 | | | 1 680 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VB T. V. A. | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
VC Groupe et associés | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 440 244.00 | 2 320 737.00 | 119 507.00 | 2 440 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 871 222.00 | 3 871 222.00 | | 3 871 222.00 |