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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 512 844.00 | 201 271.00 | 311 573.00 | 512 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 061.00 | 66 154.00 | 1 906.00 | 68 061.00 |
BF Prêts | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 478.00 | 281 716.00 | 416 761.00 | 698 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 454.00 | 28 472.00 | 1 477 982.00 | 1 506 454.00 |
BZ Autres créances | 302 033.00 | | 302 033.00 | 302 033.00 |
CF Disponibilités | 1 067 471.00 | | 1 067 471.00 | 1 067 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 883 496.00 | 28 472.00 | 2 855 023.00 | 2 883 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 974.00 | 310 189.00 | 3 271 784.00 | 3 581 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DG Autres réserves | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
DH Report à nouveau | -791 775.00 | -174 230.00 | | -791 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 262.00 | -617 545.00 | | -414 262.00 |
DL TOTAL (I) | -1 134 543.00 | -720 280.00 | | -1 134 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 461.00 | 2 467 986.00 | | 3 615 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 951.00 | 176 119.00 | | 191 951.00 |
EA Autres dettes | 598 915.00 | 1 227 116.00 | | 598 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 327.00 | 3 871 221.00 | | 4 406 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 271 784.00 | 3 150 941.00 | | 3 271 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 406 327.00 | 3 871 221.00 | | 4 406 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 18 124.00 | 18 124.00 | |
FG Production vendue services | | 2 615 093.00 | 2 615 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 633 217.00 | 2 633 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 572.00 | |
GE Autres charges | | | 34 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 245.00 | 14 116.00 | | 48 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 049.00 | 19 850.00 | | 22 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 512.00 | 109 484.00 | | 37 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 512.00 | 109 734.00 | | 37 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 879.00 | -109 734.00 | | 3 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 091.00 | -2 768.00 | | -2 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 611.00 | 2 204 279.00 | | 2 747 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 874.00 | 2 821 824.00 | | 3 161 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 262.00 | -617 545.00 | | -414 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 871.00 | | 1 896.00 | 691 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -4 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 711.00 | 103 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4 713.00 | 698 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 527 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 68 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 135.00 | | | 527 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 165.00 | | 1 896.00 | 66 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 881.00 | 564.00 | -2.00 | 79 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 590.00 | 564.00 | -2.00 | 65 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 163 759.00 | 37 512.00 | | 163 759.00 |
6T Sur comptes clients | 22 435.00 | 25 572.00 | 19 534.00 | 22 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 194.00 | 63 084.00 | 19 534.00 | 186 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 194.00 | 63 084.00 | 19 534.00 | 186 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 572.00 | 19 534.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 512.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 461.00 | 3 615 461.00 | | 3 615 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 440.00 | 111 440.00 | | 111 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 542.00 | 578 542.00 | | 578 542.00 |
UP Prêts | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 982.00 | | | 1 477 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | | | 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VB T. V. A. | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
VC Groupe et associés | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VI Groupe et associés | 20 374.00 | 20 374.00 | | 20 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 865.00 | | | 246 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 806.00 | 1 787 552.00 | 130 254.00 | 1 917 806.00 |
VW T.V.A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 328.00 | 4 406 328.00 | | 4 406 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |