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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 512 844.00 | 201 271.00 | 311 573.00 | 512 844.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 44 822.00 | 1 409.00 | 46 232.00 |
BF Prêts | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 770.00 | 260 384.00 | 411 386.00 | 671 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 976.00 | 47 352.00 | 1 147 624.00 | 1 194 976.00 |
BZ Autres créances | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CF Disponibilités | 2 727 890.00 | | 2 727 890.00 | 2 727 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 630.00 | 47 352.00 | 3 927 277.00 | 3 974 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 646 400.00 | 307 737.00 | 4 338 663.00 | 4 646 400.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DH Report à nouveau | -1 511 216.00 | -1 206 038.00 | | -1 511 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 885.00 | -305 177.00 | | -132 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 568 706.00 | -1 435 820.00 | | -1 568 706.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 8 222.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 8 222.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 189.00 | 3 907 738.00 | | 3 661 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 400.00 | 187 016.00 | | 184 400.00 |
EA Autres dettes | 2 058 279.00 | 2 011 837.00 | | 2 058 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 903 869.00 | 6 106 592.00 | | 5 903 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 663.00 | 4 678 994.00 | | 4 338 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 903 869.00 | 6 106 592.00 | | 5 903 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 152 781.00 | 100 663.00 | 4 253 444.00 | 4 152 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 781.00 | 100 663.00 | 4 253 444.00 | 4 152 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 526 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 50.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -50.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 806.00 | 5 646 542.00 | | 4 288 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 691.00 | 5 951 719.00 | | 4 421 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 885.00 | -305 177.00 | | -132 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 892.00 | | | 680 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 121.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 121.00 | 96 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 671 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 135.00 | | | 527 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | | | 47 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 823.00 | | | 105 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 266.00 | 846.00 | | 58 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 975.00 | 846.00 | | 43 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 222.00 | 3 500.00 | 8 222.00 | 8 222.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
6T Sur comptes clients | 28 181.00 | 26 228.00 | 7 057.00 | 28 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 452.00 | 26 228.00 | 7 057.00 | 229 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 675.00 | 29 728.00 | 15 279.00 | 237 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 728.00 | 15 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661 189.00 | 3 661 189.00 | | 3 661 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 688.00 | 67 688.00 | | 67 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 004.00 | 1 557 004.00 | | 1 557 004.00 |
UP Prêts | 80 907.00 | | 80 907.00 | 80 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 003.00 | 1 130 003.00 | | 1 130 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VI Groupe et associés | 501 275.00 | 501 275.00 | | 501 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VP Divers | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 941.00 | 1 246 739.00 | 95 201.00 | 1 341 941.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 903 869.00 | 5 903 869.00 | | 5 903 869.00 |