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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 215.00 | 77 215.00 | | 77 215.00 |
AH Fonds commercial | 964 147.00 | 201 271.00 | 762 876.00 | 964 147.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 453.00 | 51 532.00 | 7 920.00 | 59 453.00 |
BF Prêts | 173 712.00 | | 173 712.00 | 173 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 769.00 | | 66 769.00 | 66 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 205.00 | 330 019.00 | 1 020 186.00 | 1 350 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775 119.00 | 49 610.00 | 3 725 508.00 | 3 775 119.00 |
BZ Autres créances | 2 085 578.00 | 33 942.00 | 2 051 635.00 | 2 085 578.00 |
CF Disponibilités | 2 294 695.00 | | 2 294 695.00 | 2 294 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488 967.00 | | 488 967.00 | 488 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 644 360.00 | 83 553.00 | 8 560 807.00 | 8 644 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 994 566.00 | 413 572.00 | 9 580 993.00 | 9 994 566.00 |
CU Autres participations | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
DH Report à nouveau | -306 732.00 | -1 511 216.00 | | -306 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 867.00 | -132 885.00 | | 512 867.00 |
DL TOTAL (I) | 281 530.00 | -1 568 706.00 | | 281 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 860.00 | 3 661 189.00 | | 5 672 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 481.00 | 184 400.00 | | 369 481.00 |
EA Autres dettes | 3 205 862.00 | 2 058 279.00 | | 3 205 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 299 463.00 | 5 903 869.00 | | 9 299 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 993.00 | 4 338 663.00 | | 9 580 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 299 463.00 | 5 903 869.00 | | 9 299 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 526 643.00 | 5 496 536.00 | 11 023 179.00 | 5 526 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 526 643.00 | 5 496 536.00 | 11 023 179.00 | 5 526 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 362 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 115 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 167 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 604.00 | | | 509 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 604.00 | | | 509 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 250.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | 250.00 | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 077.00 | -250.00 | | 498 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 893 159.00 | 4 288 806.00 | | 11 893 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 380 291.00 | 4 421 691.00 | | 11 380 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 867.00 | -132 885.00 | | 512 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 770.00 | | 774 969.00 | 671 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 535.00 | 1 350 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 534.00 | 61 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 135.00 | | 514 227.00 | 527 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 933.00 | | 109 755.00 | 47 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 701.00 | | 150 986.00 | 96 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 113.00 | 157 158.00 | 87 523.00 | 59 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | 62 924.00 | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | 94 233.00 | 87 523.00 | 44 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
6T Sur comptes clients | 47 352.00 | 11 450.00 | 9 192.00 | 47 352.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 155 748.00 | 121 805.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 623.00 | 167 198.00 | 130 997.00 | 248 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 123.00 | 167 198.00 | 134 497.00 | 252 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 460.00 | 134 497.00 | |
UG ‐ Financières | | 37.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 672 860.00 | 5 672 860.00 | | 5 672 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 893.00 | 122 893.00 | | 122 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 846.00 | 183 846.00 | | 183 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074 119.00 | 3 074 119.00 | | 3 074 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UP Prêts | 173 712.00 | | | 173 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 360.00 | | | 3 684 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
VB T. V. A. | 256 456.00 | | | 256 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 171.00 | | | 1 726 171.00 |
VI Groupe et associés | 131 743.00 | 131 743.00 | | 131 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 178.00 | | | 91 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488 967.00 | | | 488 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 590 146.00 | 6 349 665.00 | 240 481.00 | 6 590 146.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 299 463.00 | 9 299 463.00 | | 9 299 463.00 |