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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 512 844.00 | 201 271.00 | 311 573.00 | 512 844.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 232.00 | 43 975.00 | 2 256.00 | 46 232.00 |
BF Prêts | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 892.00 | 259 537.00 | 421 354.00 | 680 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 307.00 | 28 181.00 | 1 776 125.00 | 1 804 307.00 |
BZ Autres créances | 1 108 067.00 | | 1 108 067.00 | 1 108 067.00 |
CF Disponibilités | 1 365 977.00 | | 1 365 977.00 | 1 365 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 821.00 | 28 181.00 | 4 257 639.00 | 4 285 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 713.00 | 287 719.00 | 4 678 994.00 | 4 966 713.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 711.00 | | |
DG Autres réserves | 33 375.00 | 28 763.00 | | 33 375.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 038.00 | -1 206 038.00 | | -1 206 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 177.00 | 3 899.00 | | -305 177.00 |
DL TOTAL (I) | -1 435 820.00 | -1 130 643.00 | | -1 435 820.00 |
DP Provisions pour risques | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 738.00 | 4 059 909.00 | | 3 907 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 016.00 | 220 309.00 | | 187 016.00 |
EA Autres dettes | 2 011 837.00 | 2 010 046.00 | | 2 011 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 106 592.00 | 6 290 905.00 | | 6 106 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 994.00 | 5 168 484.00 | | 4 678 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 106 592.00 | 6 290 905.00 | | 6 106 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 5 556 114.00 | 5 556 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 556 114.00 | 5 556 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 950 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 025.00 | 82 320.00 | | 72 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 107.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 4 327.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 542.00 | 5 766 634.00 | | 5 646 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 951 719.00 | 5 762 734.00 | | 5 951 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 177.00 | 3 899.00 | | -305 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 284.00 | | 7 609.00 | 673 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 136.00 | | | 527 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 139.00 | | 1 794.00 | 46 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 009.00 | | 5 814.00 | 100 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 464.00 | 802.00 | | 57 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 173.00 | 802.00 | | 43 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
6T Sur comptes clients | 29 304.00 | | 1 122.00 | 29 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 575.00 | | 1 122.00 | 230 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 798.00 | | 1 122.00 | 238 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 907 738.00 | 3 907 738.00 | | 3 907 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 413.00 | 58 413.00 | | 58 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 977 699.00 | 1 977 699.00 | | 1 977 699.00 |
UP Prêts | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 085.00 | 1.00 | 20 084.00 | 20 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 125.00 | 1 776 125.00 | | 1 776 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 182.00 | 1.00 | 28 181.00 | 28 182.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VC Groupe et associés | 701 914.00 | 701 914.00 | | 701 914.00 |
VI Groupe et associés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 650.00 | 386 650.00 | | 386 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 167.00 | 2 891 664.00 | 132 503.00 | 3 024 167.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 106 592.00 | 6 106 591.00 | | 6 106 592.00 |