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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
AH Fonds commercial | 512 844.00 | 201 271.00 | 311 573.00 | 512 844.00 |
AP Constructions | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 437.00 | 43 173.00 | 1 264.00 | 44 437.00 |
BF Prêts | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 283.00 | 258 735.00 | 414 548.00 | 673 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 649.00 | 29 304.00 | 2 039 345.00 | 2 068 649.00 |
BZ Autres créances | 262 356.00 | | 262 356.00 | 262 356.00 |
CF Disponibilités | 2 447 362.00 | | 2 447 362.00 | 2 447 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 240.00 | 29 304.00 | 4 753 936.00 | 4 783 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 456 524.00 | 288 039.00 | 5 168 484.00 | 5 456 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DG Autres réserves | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 038.00 | -791 775.00 | | -1 206 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 899.00 | -414 262.00 | | 3 899.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 643.00 | -1 134 543.00 | | -1 130 643.00 |
DP Provisions pour risques | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 909.00 | 3 615 461.00 | | 4 059 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 309.00 | 191 951.00 | | 220 309.00 |
EA Autres dettes | 2 010 046.00 | 598 915.00 | | 2 010 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 290 905.00 | 4 406 327.00 | | 6 290 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 168 484.00 | 3 271 784.00 | | 5 168 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 290 905.00 | 4 406 327.00 | | 6 290 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 615.00 | 615.00 | |
FG Production vendue services | | 5 660 304.00 | 5 660 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 660 920.00 | 5 660 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 222.00 | |
GE Autres charges | | | 41 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 763 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 320.00 | 48 245.00 | | 82 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 22 049.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 41 391.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 41 391.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 37 512.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 3 879.00 | | 4 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 467.00 | -2 091.00 | | -2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 766 634.00 | 2 747 611.00 | | 5 766 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 734.00 | 3 161 874.00 | | 5 762 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 899.00 | -414 262.00 | | 3 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 478.00 | | 1 791.00 | 698 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 362.00 | 100 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 986.00 | 673 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 624.00 | 46 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 136.00 | | | 527 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | | 1 701.00 | 68 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 281.00 | | 90.00 | 103 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 446.00 | 578.00 | 23 559.00 | 80 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 155.00 | 578.00 | 23 559.00 | 66 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 201 271.00 | | | 201 271.00 |
6T Sur comptes clients | 28 473.00 | 7 890.00 | 7 059.00 | 28 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 744.00 | 7 890.00 | 7 059.00 | 229 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 744.00 | 16 113.00 | 7 059.00 | 229 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 113.00 | 7 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059 909.00 | 4 059 909.00 | | 4 059 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 087.00 | 62 087.00 | | 62 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 831.00 | 118 831.00 | | 118 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 981 817.00 | 1 981 817.00 | | 1 981 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 80 319.00 | | 80 319.00 | 80 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 190.00 | | 18 190.00 | 18 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 345.00 | 2 039 345.00 | | 2 039 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 304.00 | | 29.00 | 29 304.00 |
VB T. V. A. | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VC Groupe et associés | 36 641.00 | 235 157.00 | | 36 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 387.00 | 2 306 574.00 | 127 812.00 | 2 434 387.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 290 905.00 | 6 290 905.00 | | 6 290 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |