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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726 251.00 | 724 746.00 | 1 504.00 | 726 251.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 614.00 | 2 029 614.00 | | 2 029 614.00 |
AP Constructions | 73 577.00 | 72 762.00 | 814.00 | 73 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 22 459.00 | 3 645.00 | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 157.00 | 1 528 220.00 | 137 937.00 | 1 666 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 134.00 | 4 377 803.00 | 2 208 331.00 | 6 586 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 594 456.00 | 51 395.00 | 9 543 061.00 | 9 594 456.00 |
BZ Autres créances | 1 861 297.00 | | 1 861 297.00 | 1 861 297.00 |
CF Disponibilités | 4 349 617.00 | | 4 349 617.00 | 4 349 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 929 438.00 | 51 395.00 | 15 878 043.00 | 15 929 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 515 573.00 | 4 429 199.00 | 18 086 374.00 | 22 515 573.00 |
CU Autres participations | 1 787 489.00 | | 1 787 489.00 | 1 787 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 217 845.00 | 2 217 845.00 | | 2 217 845.00 |
DH Report à nouveau | 3 066 756.00 | 2 766 014.00 | | 3 066 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 079.00 | 601 006.00 | | 388 079.00 |
DL TOTAL (I) | 8 972 681.00 | 8 884 866.00 | | 8 972 681.00 |
DP Provisions pour risques | 420 023.00 | 529 636.00 | | 420 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 023.00 | 529 636.00 | | 420 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 136.00 | 708 877.00 | | 1 009 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 535.00 | 3 646 863.00 | | 4 097 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 364 627.00 | 1 492 902.00 | | 1 364 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 656.00 | 51 457.00 | | 29 656.00 |
EA Autres dettes | 2 192 712.00 | 1 598 726.00 | | 2 192 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 693 669.00 | 7 598 828.00 | | 8 693 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 086 374.00 | 17 013 331.00 | | 18 086 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693 669.00 | 7 598 828.00 | | 8 693 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
FG Production vendue services | 42 528 810.00 | | 42 528 810.00 | 42 528 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 545 539.00 | | 42 545 539.00 | 42 545 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 866 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 202 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 905.00 | |
GE Autres charges | | | 18 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 296 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 569 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 577 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099 681.00 | | | 1 099 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | 12 100.00 | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 851.00 | 12 100.00 | | 1 100 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 706.00 | 22 899.00 | | 115 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 767.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 029 614.00 | | | 2 029 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145 320.00 | 26 667.00 | | 2 145 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044 468.00 | -14 567.00 | | -1 044 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 19 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 111.00 | 246 019.00 | | 145 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 976 815.00 | 43 754 817.00 | | 43 976 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 588 735.00 | 43 153 810.00 | | 43 588 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 079.00 | 601 006.00 | | 388 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 163.00 | | | 6 675 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 022 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 586 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 808 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 108.00 | | | 1 696 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 403.00 | | | 2 230 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 253 695.00 | 2 138 200.00 | 14 090.00 | 2 253 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 309.00 | 74 224.00 | 14 090.00 | 1 563 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 637.00 | 192 906.00 | 302 519.00 | 529 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 637.00 | 192 906.00 | 302 519.00 | 529 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 009 136.00 | 1 009 136.00 | | 1 009 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 535.00 | 4 097 535.00 | | 4 097 535.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 192 713.00 | 2 192 713.00 | | 2 192 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 814 443.00 | 11 704 278.00 | 110 164.00 | 11 814 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 693 669.00 | 8 693 669.00 | | 8 693 669.00 |