| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 712 019.00 | 1 312 283.00 | 1 399 735.00 | 2 712 019.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 614.00 | 2 029 614.00 | | 2 029 614.00 |
AP Constructions | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 248.00 | 1 609 278.00 | 756 970.00 | 2 366 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 701.00 | | 18 701.00 | 18 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 628.00 | 5 645 874.00 | 2 197 753.00 | 7 843 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 394 554.00 | | 3 394 554.00 | 3 394 554.00 |
BZ Autres créances | 839 488.00 | 279 778.00 | 559 710.00 | 839 488.00 |
CF Disponibilités | 415 455.00 | | 415 455.00 | 415 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 007.00 | | 257 007.00 | 257 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 505.00 | 279 778.00 | 4 626 727.00 | 4 906 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 750 133.00 | 5 925 652.00 | 6 824 481.00 | 12 750 133.00 |
CU Autres participations | 603 010.00 | 595 015.00 | 7 995.00 | 603 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 969 528.00 | 563 495.00 | | 969 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 430.00 | 406 033.00 | | 149 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 959.00 | 1 364 528.00 | | 1 513 959.00 |
DP Provisions pour risques | 30 745.00 | 26 661.00 | | 30 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 745.00 | 26 661.00 | | 30 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 866.00 | 2 435 639.00 | | 1 918 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 499.00 | 666 873.00 | | 663 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 126.00 | 1 026 731.00 | | 873 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 736.00 | 10 015.00 | | 48 736.00 |
EA Autres dettes | 1 775 355.00 | 2 708 901.00 | | 1 775 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 279 777.00 | 6 848 356.00 | | 5 279 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 481.00 | 8 239 545.00 | | 6 824 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 883 754.00 | 4 929 904.00 | | 3 883 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
FG Production vendue services | 8 183 697.00 | | 8 183 697.00 | 8 183 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 214 547.00 | | 8 214 547.00 | 8 214 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 305 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 745.00 | |
GE Autres charges | | | 56 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | 43.00 | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 1 138 100.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 299.00 | 1 138 143.00 | | 1 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 202.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 134 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 1 135 130.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 3 012.00 | | 1 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407.00 | 108 970.00 | | 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 108.00 | 155 645.00 | | 20 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 306 812.00 | 9 553 974.00 | | 8 306 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 157 381.00 | 9 147 941.00 | | 8 157 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 430.00 | 406 033.00 | | 149 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 664.00 | 13 188.00 | | 23 664.00 |