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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 685.00 | 661 685.00 | | 661 685.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 614.00 | 2 029 614.00 | | 2 029 614.00 |
AP Constructions | 73 577.00 | 73 144.00 | 432.00 | 73 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 758.00 | 1 348 812.00 | 200 945.00 | 1 549 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 154 130.00 | 4 745 226.00 | 1 408 904.00 | 6 154 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 626.00 | 56 188.00 | 3 254 438.00 | 3 310 626.00 |
BZ Autres créances | 4 537 377.00 | 279 778.00 | 4 257 599.00 | 4 537 377.00 |
CF Disponibilités | 3 389 164.00 | | 3 389 164.00 | 3 389 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 422.00 | | 128 422.00 | 128 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 365 591.00 | 335 966.00 | 11 029 624.00 | 11 365 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 519 722.00 | 5 081 193.00 | 12 438 529.00 | 17 519 722.00 |
CU Autres participations | 1 787 489.00 | 605 865.00 | 1 181 623.00 | 1 787 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 217 845.00 | | |
DH Report à nouveau | 3 081.00 | 3 066 756.00 | | 3 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 893 817.00 | 388 079.00 | | 4 893 817.00 |
DL TOTAL (I) | 8 196 899.00 | 8 972 681.00 | | 8 196 899.00 |
DP Provisions pour risques | 321 558.00 | 420 023.00 | | 321 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 558.00 | 420 023.00 | | 321 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 009 136.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 033.00 | 4 097 535.00 | | 749 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 287.00 | 1 364 627.00 | | 1 531 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 29 656.00 | | 4 881.00 |
EA Autres dettes | 1 634 677.00 | 2 192 712.00 | | 1 634 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 072.00 | 8 693 669.00 | | 3 920 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 529.00 | 18 086 374.00 | | 12 438 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920 072.00 | 8 693 669.00 | | 3 920 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 359.00 | | 243 359.00 | 243 359.00 |
FG Production vendue services | 20 350 948.00 | | 20 350 948.00 | 20 350 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 594 308.00 | | 20 594 308.00 | 20 594 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 784 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 830 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 591 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 448 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 887 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 605 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 280 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 617 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 182.00 | 1 099 681.00 | | 3 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 1 170.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 516.00 | 1 100 851.00 | | 4 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 188.00 | 115 706.00 | | 269 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 029 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 857.00 | 2 145 320.00 | | 269 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 341.00 | -1 044 468.00 | | -265 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 680.00 | 145 111.00 | | 389 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 679 358.00 | 43 976 815.00 | | 25 679 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 785 540.00 | 43 588 735.00 | | 20 785 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 893 817.00 | 388 079.00 | | 4 893 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 605 865.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 024.00 | 61 512.00 | 159 977.00 | 420 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 605 865.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 420 024.00 | 667 377.00 | 159 977.00 | 420 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 6 678 615.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 033.00 | 896 369.00 | | 749 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 881.00 | 11 232.00 | | 4 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634 677.00 | 1 635 199.00 | | 1 634 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531 287.00 | 1 136 127.00 | | 1 531 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 990 777.00 | 7 976 427.00 | 14 350.00 | 7 990 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 072.00 | 10 357 542.00 | | 3 920 072.00 |