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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 766 407.00 | 2 123 279.00 | 643 128.00 | 2 766 407.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 614.00 | 2 029 614.00 | | 2 029 614.00 |
AP Constructions | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 32 486.00 | 10 067.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 519 037.00 | 2 040 520.00 | 478 517.00 | 2 519 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 493.00 | | 89 493.00 | 89 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 138 045.00 | 6 894 493.00 | 1 243 552.00 | 8 138 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589 889.00 | | 2 589 889.00 | 2 589 889.00 |
BZ Autres créances | 733 073.00 | | 733 073.00 | 733 073.00 |
CF Disponibilités | 2 029 013.00 | | 2 029 013.00 | 2 029 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 461.00 | | 211 461.00 | 211 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 437.00 | | 5 563 437.00 | 5 563 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 701 483.00 | 6 894 493.00 | 6 806 989.00 | 13 701 483.00 |
CU Autres participations | 603 010.00 | 595 015.00 | 7 995.00 | 603 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 144 370.00 | 1 118 959.00 | | 1 144 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 818.00 | 25 411.00 | | 480 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 189.00 | 1 539 370.00 | | 2 020 189.00 |
DP Provisions pour risques | 22 846.00 | 16 660.00 | | 22 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 846.00 | 16 660.00 | | 22 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 457.00 | 3 160 516.00 | | 1 134 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 843.00 | 354 254.00 | | 367 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 464.00 | 1 270 849.00 | | 1 549 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 632.00 | 45 439.00 | | 106 632.00 |
EA Autres dettes | 1 605 363.00 | 1 578 223.00 | | 1 605 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 763 954.00 | 6 418 168.00 | | 4 763 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 989.00 | 7 974 198.00 | | 6 806 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 129 641.00 | 5 283 988.00 | | 4 129 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
FG Production vendue services | 8 697 019.00 | | 8 697 019.00 | 8 697 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 462.00 | | 8 802 462.00 | 8 802 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 418 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 846.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 525.00 | | | 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 99.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 358.00 | 99.00 | | -10 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 040.00 | 10 686.00 | | 219 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 635.00 | 7 883 934.00 | | 9 034 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 817.00 | 7 858 523.00 | | 8 553 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 818.00 | 25 411.00 | | 480 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 229.00 | 28 585.00 | | 27 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 673 325.00 | 662 031.00 | 35 878.00 | 5 673 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752 579.00 | 436 193.00 | 35 878.00 | 3 752 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 746.00 | 225 838.00 | | 1 920 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595 015.00 | | | 595 015.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 660.00 | 22 846.00 | 16 660.00 | 16 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 015.00 | | | 595 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 675.00 | 22 846.00 | 16 660.00 | 611 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 843.00 | 367 843.00 | | 367 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 465.00 | 1 549 465.00 | | 1 549 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 632.00 | 106 632.00 | | 106 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605 364.00 | 1 605 364.00 | | 1 605 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 458.00 | 500 144.00 | 634 314.00 | 1 134 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534 424.00 | 3 534 424.00 | | 3 534 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 548 775.00 | 3 534 424.00 | 14 350.00 | 3 548 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 763 955.00 | 4 129 641.00 | 634 314.00 | 4 763 955.00 |