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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 685.00 | 661 685.00 | | 661 685.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 614.00 | 2 029 614.00 | | 2 029 614.00 |
AP Constructions | 73 577.00 | 73 219.00 | 357.00 | 73 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 758.00 | 1 360 061.00 | 189 696.00 | 1 549 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 130.00 | 4 756 551.00 | 1 347 579.00 | 6 104 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 978 936.00 | 56 188.00 | 3 922 748.00 | 3 978 936.00 |
BZ Autres créances | 994 816.00 | 279 778.00 | 715 037.00 | 994 816.00 |
CF Disponibilités | 6 122 617.00 | | 6 122 617.00 | 6 122 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 936.00 | | 87 936.00 | 87 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 184 307.00 | 335 966.00 | 10 848 340.00 | 11 184 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 288 438.00 | 5 092 517.00 | 12 195 920.00 | 17 288 438.00 |
CU Autres participations | 1 737 489.00 | 605 865.00 | 1 131 623.00 | 1 737 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 399.00 | 3 081.00 | | 368 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 095.00 | 4 893 817.00 | | 195 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 863 495.00 | 8 196 899.00 | | 3 863 495.00 |
DP Provisions pour risques | 311 809.00 | 321 558.00 | | 311 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 809.00 | 321 558.00 | | 311 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478 595.00 | 193.00 | | 4 478 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 781.00 | 749 033.00 | | 494 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 977.00 | 1 531 287.00 | | 1 361 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 881.00 | | |
EA Autres dettes | 1 685 260.00 | 1 634 677.00 | | 1 685 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 020 615.00 | 3 920 072.00 | | 8 020 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 195 920.00 | 12 438 529.00 | | 12 195 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 020 615.00 | 3 920 072.00 | | 8 020 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
FG Production vendue services | 1 363 225.00 | | 1 363 225.00 | 1 363 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 806.00 | | 1 364 806.00 | 1 364 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 089.00 | 3 182.00 | | 3 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 333.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 089.00 | 4 516.00 | | 53 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269 188.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 669.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 269 857.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | -265 341.00 | | 3 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 68 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 292.00 | 389 680.00 | | 49 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 224.00 | 25 679 358.00 | | 1 470 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 128.00 | 20 785 540.00 | | 1 275 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 095.00 | 4 893 817.00 | | 195 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 577.00 | 2 822.00 | | 1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 154 131.00 | | | 6 154 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 104 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 991.00 | | | 1 660 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 839.00 | | | 1 801 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 058 650.00 | | | 6 058 650.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 558.00 | 39 357.00 | 49 106.00 | 321 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 832.00 | | | 941 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 390.00 | 39 357.00 | 49 106.00 | 1 263 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 478 596.00 | 4 478 596.00 | | 4 478 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 782.00 | 494 782.00 | | 494 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 261.00 | 1 685 261.00 | | 1 685 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 977.00 | 1 361 977.00 | | 1 361 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 076 040.00 | 5 061 689.00 | | 5 076 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 020 616.00 | 8 020 616.00 | | 8 020 616.00 |