| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746 850.00 | 1 722 964.00 | 1 023 885.00 | 2 746 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 029 614.00 | 2 029 614.00 | | 2 029 614.00 |
AP Constructions | 73 577.00 | 73 577.00 | | 73 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 26 104.00 | 16 449.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 131.00 | 1 821 064.00 | 617 067.00 | 2 438 131.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 454.00 | | 79 454.00 | 79 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 027 543.00 | 6 268 340.00 | 1 759 202.00 | 8 027 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 503 697.00 | | 2 503 697.00 | 2 503 697.00 |
BZ Autres créances | 880 194.00 | 203 249.00 | 676 945.00 | 880 194.00 |
CF Disponibilités | 2 778 350.00 | | 2 778 350.00 | 2 778 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 002.00 | | 256 002.00 | 256 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 418 244.00 | 203 249.00 | 6 214 995.00 | 6 418 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 445 787.00 | 6 471 589.00 | 7 974 198.00 | 14 445 787.00 |
CU Autres participations | 603 010.00 | 595 015.00 | 7 995.00 | 603 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 959.00 | 969 528.00 | | 1 118 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 149 430.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 370.00 | 1 513 959.00 | | 1 539 370.00 |
DP Provisions pour risques | 16 660.00 | 30 745.00 | | 16 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 660.00 | 30 745.00 | | 16 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 160 516.00 | 1 918 866.00 | | 3 160 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 254.00 | 663 499.00 | | 354 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 849.00 | 873 126.00 | | 1 270 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 439.00 | 48 736.00 | | 45 439.00 |
EA Autres dettes | 1 578 223.00 | 1 775 355.00 | | 1 578 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 418 168.00 | 5 279 777.00 | | 6 418 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 198.00 | 6 824 481.00 | | 7 974 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 988.00 | 3 883 754.00 | | 5 283 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
FG Production vendue services | 7 673 599.00 | | 7 673 599.00 | 7 673 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 734.00 | | 7 690 734.00 | 7 690 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 883 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 271 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 466.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 660.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 828 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 53.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 1 299.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | 1 292.00 | | 99.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 686.00 | 20 108.00 | | 10 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 934.00 | 8 306 812.00 | | 7 883 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 858 523.00 | 8 157 381.00 | | 7 858 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 411.00 | 149 430.00 | | 25 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 585.00 | 23 664.00 | | 28 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050 859.00 | 622 467.00 | | 5 050 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 341 899.00 | 410 681.00 | | 3 341 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 960.00 | 211 786.00 | | 1 708 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 779.00 | | 76 529.00 | 279 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 779.00 | | 76 529.00 | 279 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 779.00 | | 76 529.00 | 279 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 255.00 | 354 255.00 | | 354 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 850.00 | 1 270 850.00 | | 1 270 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 439.00 | 45 439.00 | | 45 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578 224.00 | 1 578 224.00 | | 1 578 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160 517.00 | 2 026 337.00 | 1 134 180.00 | 3 160 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639 894.00 | 3 639 894.00 | | 3 639 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654 245.00 | 3 639 894.00 | 14 350.00 | 3 654 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 168.00 | 5 283 988.00 | 1 134 180.00 | 6 418 168.00 |