| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 186.00 | 4 186.00 | 27 000.00 | 31 186.00 |
AP Constructions | 367 649.00 | 361 817.00 | 5 832.00 | 367 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 089.00 | 160 815.00 | 26 274.00 | 187 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 815.00 | 525 634.00 | 104 181.00 | 629 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 282.00 | 1 103 054.00 | 164 227.00 | 1 267 282.00 |
BT Marchandises | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 614.00 | 1 103 054.00 | 259 559.00 | 1 362 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 287 055.00 | -2 203 143.00 | | -2 287 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 560.00 | -83 912.00 | | -147 560.00 |
DL TOTAL (I) | -2 209 655.00 | -2 062 095.00 | | -2 209 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849 572.00 | 1 707 126.00 | | 1 849 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 656.00 | 33 152.00 | | 32 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 469.00 | 24 294.00 | | 32 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 472.00 | 30 943.00 | | 24 472.00 |
EA Autres dettes | 530 045.00 | 539 990.00 | | 530 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 215.00 | 2 335 505.00 | | 2 469 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 559.00 | 273 409.00 | | 259 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 215.00 | 2 335 505.00 | | 2 469 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489 055.00 | | 489 055.00 | 489 055.00 |
FG Production vendue services | 460 611.00 | | 460 611.00 | 460 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 665.00 | | 949 665.00 | 949 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | 9 150.00 | | 9 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | 2 764.00 | | 2 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 2 948.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 2 599.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | 5 547.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -5 487.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 185.00 | 989 539.00 | | 959 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 745.00 | 1 073 451.00 | | 1 106 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 560.00 | -83 912.00 | | -147 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 715.00 | | 17 886.00 | 1 265 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 320.00 | 1 267 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 320.00 | 1 184 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 986.00 | | 17 886.00 | 1 182 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 441.00 | 42 208.00 | 15 595.00 | 1 076 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 653.00 | 42 208.00 | 15 595.00 | 1 021 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 045.00 | 530 045.00 | | 530 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 849 572.00 | 1 849 572.00 | | 1 849 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 926.00 | 56 926.00 | | 56 926.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 559.00 | 2 436 559.00 | | 2 436 559.00 |