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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 186.00 | 4 186.00 | 27 000.00 | 31 186.00 |
AP Constructions | 367 649.00 | 366 398.00 | 1 251.00 | 367 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 924.00 | 175 217.00 | 34 707.00 | 209 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 867.00 | 551 876.00 | 217 990.00 | 769 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 168.00 | 1 148 279.00 | 281 890.00 | 1 430 168.00 |
BT Marchandises | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BZ Autres créances | 65 035.00 | | 65 035.00 | 65 035.00 |
CF Disponibilités | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 811.00 | | 146 811.00 | 146 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 980.00 | 1 148 279.00 | 428 701.00 | 1 576 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 434 615.00 | -2 287 055.00 | | -2 434 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 693.00 | -147 560.00 | | -158 693.00 |
DL TOTAL (I) | -2 368 349.00 | -2 209 655.00 | | -2 368 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 088.00 | 1 849 572.00 | | 2 127 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 613.00 | 32 656.00 | | 59 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | 32 469.00 | | 78 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 032.00 | 24 472.00 | | 27 032.00 |
EA Autres dettes | 504 600.00 | 530 045.00 | | 504 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 050.00 | 2 469 215.00 | | 2 797 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 701.00 | 259 559.00 | | 428 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 127 088.00 | | | 2 127 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 047.00 | | 554 047.00 | 554 047.00 |
FG Production vendue services | 398 094.00 | | 398 094.00 | 398 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 141.00 | | 952 141.00 | 952 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 497.00 | 959 185.00 | | 957 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 191.00 | 1 106 745.00 | | 1 116 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 693.00 | -147 560.00 | | -158 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 282.00 | | 162 887.00 | 1 267 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 553.00 | | 162 887.00 | 1 184 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 054.00 | 45 225.00 | | 1 103 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 266.00 | 45 225.00 | | 1 048 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 716.00 | 78 716.00 | | 78 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 600.00 | 504 600.00 | | 504 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 127 088.00 | 2 127 088.00 | | 2 127 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 158.00 | 69 158.00 | | 69 158.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 437.00 | 2 737 437.00 | | 2 737 437.00 |