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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 226.00 | 8 226.00 | 27 000.00 | 35 226.00 |
AP Constructions | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 597.00 | 209 017.00 | 33 580.00 | 242 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 571.00 | 637 377.00 | 248 194.00 | 885 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 586.00 | 1 272 871.00 | 309 715.00 | 1 582 586.00 |
BT Marchandises | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
BZ Autres créances | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 645.00 | | 195 645.00 | 195 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 231.00 | 1 272 871.00 | 505 360.00 | 1 778 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 670 827.00 | -2 593 308.00 | | -2 670 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 400.00 | -77 519.00 | | -78 400.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524 268.00 | -2 445 868.00 | | -2 524 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 529.00 | 2 328 532.00 | | 2 489 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 325.00 | 52 781.00 | | 65 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 32 929.00 | | 36 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 30 687.00 | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | 411 525.00 | 457 653.00 | | 411 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 628.00 | 2 902 582.00 | | 3 029 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 360.00 | 456 715.00 | | 505 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 628.00 | 2 902 582.00 | | 3 029 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 053.00 | | 633 053.00 | 633 053.00 |
FG Production vendue services | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 910.00 | | 1 144 910.00 | 1 144 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 839.00 | 1 104 725.00 | | 1 178 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 239.00 | 1 182 244.00 | | 1 257 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 400.00 | -77 519.00 | | -78 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 569.00 | | 51 017.00 | 1 531 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 582 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 495 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 800.00 | | 51 017.00 | 1 444 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 487.00 | 63 383.00 | | 1 209 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 3 010.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 669.00 | 60 373.00 | | 1 153 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 525.00 | 411 525.00 | | 411 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 529.00 | 2 489 529.00 | | 2 489 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 003.00 | 67 003.00 | | 67 003.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 303.00 | 2 964 303.00 | | 2 964 303.00 |