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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 226.00 | 8 226.00 | 27 000.00 | 35 226.00 |
AP Constructions | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 255.00 | 175 924.00 | 23 331.00 | 199 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 727.00 | 718 145.00 | 192 583.00 | 910 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 323.00 | 1 313 468.00 | 243 854.00 | 1 557 323.00 |
BT Marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CF Disponibilités | 217 518.00 | | 217 518.00 | 217 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 997.00 | 1 313 468.00 | 552 528.00 | 1 865 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 19 595.00 | 96 408.00 | | 19 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 360.00 | -76 813.00 | | 46 360.00 |
DL TOTAL (I) | 160 015.00 | 113 655.00 | | 160 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 928.00 | 163 644.00 | | 141 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 014.00 | 92 815.00 | | 116 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 36 937.00 | | 29 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 434.00 | 84 118.00 | | 70 434.00 |
EA Autres dettes | 34 602.00 | 32 835.00 | | 34 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 514.00 | 410 349.00 | | 392 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 528.00 | 524 004.00 | | 552 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 514.00 | 246 705.00 | | 392 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
FG Production vendue services | | 424 871.00 | 424 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 245.00 | 424 871.00 | 891 116.00 | 466 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 994 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 625.00 | |
GE Autres charges | | | 4 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 927.00 | 13 167.00 | | 14 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 519.00 | 3 856.00 | | 3 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 2 235.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | 30.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 2 265.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -2 265.00 | | -322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 106.00 | 793 034.00 | | 995 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 747.00 | 869 847.00 | | 948 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 360.00 | -76 813.00 | | 46 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 040.00 | 1 955.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 754.00 | | 28 331.00 | 1 567 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 762.00 | 1 557 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 078.00 | 43 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 685.00 | 1 477 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 985.00 | | 28 331.00 | 1 480 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 932.00 | 51 625.00 | 38 089.00 | 1 299 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | 7 078.00 | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 105.00 | 51 625.00 | 31 011.00 | 1 241 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VB T. V. A. | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VI Groupe et associés | 141 928.00 | 141 928.00 | | 141 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 016.00 | 70 016.00 | | 70 016.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |