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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 226.00 | 5 216.00 | 30 010.00 | 35 226.00 |
AP Constructions | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 341.00 | 192 814.00 | 43 528.00 | 236 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 810.00 | 593 207.00 | 247 603.00 | 840 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 569.00 | 1 209 487.00 | 322 082.00 | 1 531 569.00 |
BT Marchandises | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 69 494.00 | | 69 494.00 | 69 494.00 |
CF Disponibilités | 42 129.00 | | 42 129.00 | 42 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 633.00 | | 134 633.00 | 134 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 202.00 | 1 209 487.00 | 456 715.00 | 1 666 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 308.00 | -2 434 615.00 | | -2 593 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 519.00 | -158 693.00 | | -77 519.00 |
DL TOTAL (I) | -2 445 868.00 | -2 368 349.00 | | -2 445 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 532.00 | 2 127 088.00 | | 2 328 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 781.00 | 59 613.00 | | 52 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 78 716.00 | | 32 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 687.00 | 27 032.00 | | 30 687.00 |
EA Autres dettes | 457 653.00 | 504 600.00 | | 457 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 582.00 | 2 797 050.00 | | 2 902 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 715.00 | 428 701.00 | | 456 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 582.00 | 2 797 050.00 | | 2 902 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 299.00 | 971.00 | 567 269.00 | 566 299.00 |
FG Production vendue services | | 504 699.00 | 504 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 299.00 | 505 670.00 | 1 071 968.00 | 566 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 208.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 725.00 | 957 497.00 | | 1 104 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 244.00 | 1 116 191.00 | | 1 182 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 519.00 | -158 693.00 | | -77 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 168.00 | | 101 401.00 | 1 430 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 186.00 | | 4 040.00 | 31 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 439.00 | | 97 361.00 | 1 347 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 279.00 | 61 208.00 | | 1 148 279.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 1 030.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 491.00 | 60 178.00 | | 1 093 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 434.00 | | | 510 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VB T. V. A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 328 532.00 | | | 2 328 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 263.00 | 51 263.00 | | 51 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 582.00 | 63 616.00 | | 2 902 582.00 |