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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 226.00 | 8 226.00 | 27 000.00 | 35 226.00 |
AP Constructions | 367 649.00 | 367 649.00 | | 367 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 068.00 | 196 919.00 | 25 149.00 | 222 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 269.00 | 676 537.00 | 214 732.00 | 891 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 754.00 | 1 299 932.00 | 267 822.00 | 1 567 754.00 |
BT Marchandises | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BZ Autres créances | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CF Disponibilités | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 182.00 | | 256 182.00 | 256 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 936.00 | 1 299 932.00 | 524 004.00 | 1 823 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 941.00 | | | 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 509.00 | 120 000.00 | | 85 509.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 551.00 | 12 000.00 | | 8 551.00 |
DG Autres réserves | 96 408.00 | 92 959.00 | | 96 408.00 |
DH Report à nouveau | | -2 670 827.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 813.00 | -78 400.00 | | -76 813.00 |
DL TOTAL (I) | 113 655.00 | -2 524 268.00 | | 113 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 644.00 | 2 489 529.00 | | 163 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 815.00 | 65 325.00 | | 92 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 412.00 | | 36 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 118.00 | 26 837.00 | | 84 118.00 |
EA Autres dettes | 32 835.00 | 411 525.00 | | 32 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 349.00 | 3 029 628.00 | | 410 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 004.00 | 505 360.00 | | 524 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 141.00 | 121.00 | 287 262.00 | 287 141.00 |
FG Production vendue services | | 453 273.00 | 453 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 141.00 | 453 394.00 | 740 534.00 | 287 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 265.00 | | | -2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 034.00 | 1 178 839.00 | | 793 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 847.00 | 1 257 239.00 | | 869 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 813.00 | -78 400.00 | | -76 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 955.00 | 2 040.00 | | 1 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 586.00 | | 16 196.00 | 1 582 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 028.00 | 1 567 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 028.00 | 1 480 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 817.00 | | 16 196.00 | 1 495 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 871.00 | 96 097.00 | 69 035.00 | 1 272 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 043.00 | 96 097.00 | 69 035.00 | 1 214 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 835.00 | 32 835.00 | | 32 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VB T. V. A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 163 644.00 | | | 163 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 294.00 | 80 294.00 | | 80 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 139.00 | 121 139.00 | | 121 139.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 534.00 | 153 890.00 | | 317 534.00 |