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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 93 947.00 | 77 884.00 | 16 062.00 | 93 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 754.00 | 54 763.00 | 21 991.00 | 76 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 683.00 | 527 168.00 | 147 514.00 | 674 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 069.00 | 660 995.00 | 826 074.00 | 1 487 069.00 |
BT Marchandises | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BZ Autres créances | 71 060.00 | 37 619.00 | 33 441.00 | 71 060.00 |
CF Disponibilités | 300 765.00 | | 300 765.00 | 300 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 000.00 | 37 619.00 | 390 381.00 | 428 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 070.00 | 698 614.00 | 1 216 456.00 | 1 915 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 183 116.00 | 183 116.00 | | 183 116.00 |
DH Report à nouveau | -85 131.00 | | | -85 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 479.00 | -85 131.00 | | 96 479.00 |
DL TOTAL (I) | 683 525.00 | 587 045.00 | | 683 525.00 |
DP Provisions pour risques | 8 900.00 | 9 531.00 | | 8 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 900.00 | 9 531.00 | | 8 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 139.00 | 313 385.00 | | 257 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 740.00 | 26 300.00 | | 26 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 565.00 | 108 000.00 | | 137 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 585.00 | 94 259.00 | | 102 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 030.00 | 541 946.00 | | 524 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 456.00 | 1 138 522.00 | | 1 216 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 108.00 | 285 161.00 | | 325 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 073.00 | | 1 251 073.00 | 1 251 073.00 |
FG Production vendue services | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 890.00 | | 1 251 890.00 | 1 251 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 953.00 | 1 077.00 | | 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 953.00 | 1 077.00 | | 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | 15 404.00 | | 7 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 137.00 | 15 404.00 | | 9 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 183.00 | -14 327.00 | | -8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 401.00 | 1 071 424.00 | | 1 287 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 921.00 | 1 156 555.00 | | 1 190 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 479.00 | -85 131.00 | | 96 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 675.00 | | 23 888.00 | 1 493 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 493.00 | 1 487 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 493.00 | 845 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 991.00 | | 23 888.00 | 851 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 696.00 | 47 732.00 | 28 434.00 | 641 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 518.00 | 47 732.00 | 28 434.00 | 640 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 531.00 | | 630.00 | 9 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 856.00 | | 7 237.00 | 44 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 856.00 | | 7 237.00 | 44 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 387.00 | | 7 868.00 | 54 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 784.00 | 57 862.00 | 129 720.00 | 256 784.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 826.00 | 104 606.00 | 220.00 | 104 826.00 |
VW T.V.A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 030.00 | 325 108.00 | 129 720.00 | 524 030.00 |