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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 93 947.00 | 80 426.00 | 13 520.00 | 93 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 184.00 | 61 269.00 | 22 914.00 | 84 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 849.00 | 559 095.00 | 118 754.00 | 677 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 665.00 | 701 970.00 | 795 695.00 | 1 497 665.00 |
BT Marchandises | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 093.00 | | 20 093.00 | 20 093.00 |
BZ Autres créances | 75 429.00 | 36 847.00 | 38 582.00 | 75 429.00 |
CF Disponibilités | 340 869.00 | | 340 869.00 | 340 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 457.00 | 36 847.00 | 430 610.00 | 467 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 123.00 | 738 817.00 | 1 226 305.00 | 1 965 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 194 465.00 | 183 116.00 | | 194 465.00 |
DH Report à nouveau | | -85 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 641.00 | 96 479.00 | | 85 641.00 |
DL TOTAL (I) | 769 166.00 | 683 525.00 | | 769 166.00 |
DP Provisions pour risques | 10 326.00 | 8 900.00 | | 10 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 326.00 | 8 900.00 | | 10 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 213.00 | 257 139.00 | | 199 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 453.00 | 26 740.00 | | 19 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 137 565.00 | | 127 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 102 585.00 | | 100 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 812.00 | 524 030.00 | | 446 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 305.00 | 1 216 456.00 | | 1 226 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 774.00 | | 1 283 774.00 | 1 283 774.00 |
FG Production vendue services | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 964.00 | | 1 284 964.00 | 1 284 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 35 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 953.00 | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 595.00 | 953.00 | | 3 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 932.00 | 7 078.00 | | 13 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 2 059.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | 9 137.00 | | 14 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 415.00 | -8 183.00 | | -10 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -800.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 985.00 | 1 287 401.00 | | 1 319 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 343.00 | 1 190 921.00 | | 1 234 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 641.00 | 96 479.00 | | 85 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 069.00 | | 14 056.00 | 1 487 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 1 497 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 855 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 385.00 | | 14 056.00 | 845 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 995.00 | 44 357.00 | 3 382.00 | 660 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 817.00 | 44 357.00 | 3 382.00 | 659 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | 1 425.00 | | 8 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 619.00 | | 771.00 | 37 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 619.00 | | 771.00 | 37 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 519.00 | 1 425.00 | 771.00 | 46 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 682.00 | 127 682.00 | | 127 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
UX Autres créances clients | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 921.00 | 52 279.00 | 95 528.00 | 198 921.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 533.00 | 109 313.00 | 220.00 | 109 533.00 |
VW T.V.A. | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 812.00 | 300 170.00 | 95 528.00 | 446 812.00 |