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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 100 673.00 | 86 495.00 | 14 178.00 | 100 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 234.00 | 71 493.00 | 24 740.00 | 96 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 098.00 | 493 399.00 | 74 698.00 | 568 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 716.00 | 652 017.00 | 755 699.00 | 1 407 716.00 |
BT Marchandises | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BZ Autres créances | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CF Disponibilités | 299 291.00 | | 299 291.00 | 299 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 892.00 | | 395 892.00 | 395 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 608.00 | 652 017.00 | 1 151 591.00 | 1 803 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 111 779.00 | 286 617.00 | | 111 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 289.00 | 110 161.00 | | -12 289.00 |
DL TOTAL (I) | 588 549.00 | 885 839.00 | | 588 549.00 |
DP Provisions pour risques | 18 073.00 | 17 350.00 | | 18 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 073.00 | 17 350.00 | | 18 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 255.00 | 112 620.00 | | 397 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | 662.00 | | 18 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 531.00 | 92 142.00 | | 41 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 719.00 | 115 133.00 | | 87 719.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 200.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 968.00 | 320 759.00 | | 544 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 591.00 | 1 223 949.00 | | 1 151 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 254.00 | 233 730.00 | | 466 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 651 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 722.00 | |
GE Autres charges | | | 15 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 887.00 | 6 990.00 | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | 6 990.00 | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 472.00 | 5 811.00 | | 10 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 472.00 | 39 385.00 | | 10 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 584.00 | -32 395.00 | | -7 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 410.00 | 1 316 722.00 | | 720 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 699.00 | 1 206 561.00 | | 732 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 289.00 | 110 161.00 | | -12 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 015.00 | | 42 707.00 | 1 662 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 609.00 | 1 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 006.00 | 1 407 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 396.00 | 765 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 913.00 | | | 640 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 695.00 | | 42 707.00 | 807 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 917.00 | 32 496.00 | 85 396.00 | 704 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 289.00 | 32 496.00 | 85 396.00 | 704 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 722.00 | | 17 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 350.00 | 722.00 | | 17 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UX Autres créances clients | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VB T. V. A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VC Groupe et associés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 905.00 | | | 15 905.00 |