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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 94 178.00 | 80 677.00 | 13 501.00 | 94 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 483.00 | 67 472.00 | 21 011.00 | 88 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 390.00 | 586 722.00 | 111 668.00 | 698 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 738.00 | 736 049.00 | 804 689.00 | 1 540 738.00 |
BT Marchandises | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 306 170.00 | | 306 170.00 | 306 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 896.00 | | 398 896.00 | 398 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 634.00 | 736 049.00 | 1 203 585.00 | 1 939 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 280 106.00 | 194 465.00 | | 280 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 510.00 | 85 641.00 | | 63 510.00 |
DL TOTAL (I) | 832 677.00 | 769 166.00 | | 832 677.00 |
DP Provisions pour risques | 11 429.00 | 10 326.00 | | 11 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 429.00 | 10 326.00 | | 11 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 867.00 | 199 213.00 | | 146 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 19 453.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 874.00 | 127 682.00 | | 107 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 790.00 | 100 462.00 | | 103 790.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 478.00 | 446 812.00 | | 359 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 585.00 | 1 226 305.00 | | 1 203 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 031.00 | 300 170.00 | | 247 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 312.00 | | 1 228 312.00 | 1 228 312.00 |
FG Production vendue services | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 915.00 | | 1 228 915.00 | 1 228 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 29 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 3 595.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 3 595.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 081.00 | 13 932.00 | | 8 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 081.00 | 14 010.00 | | 8 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 862.00 | -10 415.00 | | -6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | -267.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 783.00 | 1 319 985.00 | | 1 298 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 272.00 | 1 234 343.00 | | 1 235 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 510.00 | 85 641.00 | | 63 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 665.00 | | 48 655.00 | 1 497 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 583.00 | 1 540 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 583.00 | 881 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 981.00 | | 30 654.00 | 855 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 18 001.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 970.00 | 39 662.00 | 5 583.00 | 701 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 792.00 | 39 662.00 | 5 583.00 | 700 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 326.00 | 1 103.00 | | 10 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 173.00 | 1 103.00 | 36 847.00 | 47 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 36 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 874.00 | 107 874.00 | | 107 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 001.00 | | 18 001.00 | 18 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 642.00 | 34 195.00 | 79 684.00 | 146 642.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 061.00 | 72 840.00 | 18 221.00 | 91 061.00 |
VW T.V.A. | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 478.00 | 247 031.00 | 79 684.00 | 359 478.00 |