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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 94 178.00 | 83 432.00 | 10 746.00 | 94 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 343.00 | 63 225.00 | 17 118.00 | 80 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 172.00 | 557 631.00 | 75 541.00 | 633 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 015.00 | 704 917.00 | 957 097.00 | 1 662 015.00 |
BT Marchandises | 23 631.00 | | 23 631.00 | 23 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 851.00 | | 266 851.00 | 266 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 866.00 | 704 917.00 | 1 223 949.00 | 1 928 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 286 617.00 | 280 106.00 | | 286 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 161.00 | 63 510.00 | | 110 161.00 |
DL TOTAL (I) | 885 839.00 | 832 677.00 | | 885 839.00 |
DP Provisions pour risques | 17 350.00 | 11 429.00 | | 17 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 350.00 | 11 429.00 | | 17 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 620.00 | 146 867.00 | | 112 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | 746.00 | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 107 874.00 | | 92 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 133.00 | 103 790.00 | | 115 133.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 759.00 | 359 478.00 | | 320 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 949.00 | 1 203 585.00 | | 1 223 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 730.00 | 247 031.00 | | 233 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 278 114.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 282 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 921.00 | |
GE Autres charges | | | 30 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 990.00 | 1 219.00 | | 6 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 990.00 | 1 219.00 | | 6 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 811.00 | 8 081.00 | | 5 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 574.00 | | | 33 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 385.00 | 8 081.00 | | 39 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 395.00 | -6 862.00 | | -32 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 044.00 | 4 139.00 | | 36 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 722.00 | 1 298 783.00 | | 1 316 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 561.00 | 1 235 272.00 | | 1 206 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 161.00 | 63 510.00 | | 110 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 738.00 | | 220 893.00 | 1 540 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 616.00 | 1 662 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 640 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 066.00 | 807 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 463.00 | | | 641 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 052.00 | | 25 709.00 | 881 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 221.00 | | 195 184.00 | 18 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 049.00 | 34 911.00 | 66 042.00 | 736 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 178.00 | | 550.00 | 1 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 871.00 | 34 911.00 | 65 492.00 | 734 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 429.00 | 5 921.00 | | 11 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 429.00 | 5 921.00 | | 11 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 142.00 | 92 142.00 | | 92 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 779.00 | | 212 779.00 | 212 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 446.00 | 25 417.00 | 72 886.00 | 112 446.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 376.00 | 49 970.00 | 213 405.00 | 263 376.00 |
VW T.V.A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 759.00 | 233 730.00 | 72 886.00 | 320 759.00 |