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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 100 673.00 | 89 900.00 | 10 773.00 | 100 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 992.00 | 64 288.00 | 17 704.00 | 81 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 410.00 | 510 496.00 | 58 914.00 | 569 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 617.00 | 665 312.00 | 728 304.00 | 1 393 617.00 |
BT Marchandises | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 586 827.00 | | 586 827.00 | 586 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 407.00 | | 630 407.00 | 630 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 024.00 | 665 312.00 | 1 358 712.00 | 2 024 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 600.00 | 444 600.00 | | 444 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
DG Autres réserves | 111 779.00 | 111 779.00 | | 111 779.00 |
DH Report à nouveau | -12 289.00 | | | -12 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 204.00 | -12 289.00 | | 70 204.00 |
DL TOTAL (I) | 658 754.00 | 588 549.00 | | 658 754.00 |
DP Provisions pour risques | 19 932.00 | 18 073.00 | | 19 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 932.00 | 18 073.00 | | 19 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 745.00 | 397 255.00 | | 379 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 085.00 | 18 056.00 | | 17 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 964.00 | 41 531.00 | | 103 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 498.00 | 87 719.00 | | 177 498.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 406.00 | | 1 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 024.00 | 544 968.00 | | 680 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 712.00 | 1 151 591.00 | | 1 358 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 466 254.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 716.00 | | 5 288.00 | 1 407 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 387.00 | 1 393 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 218.00 | 752 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 913.00 | | | 640 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 006.00 | | 5 288.00 | 765 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 017.00 | 30 316.00 | 17 020.00 | 652 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 389.00 | 30 316.00 | 17 020.00 | 651 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 073.00 | 1 859.00 | | 18 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 073.00 | 1 859.00 | | 18 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 790.00 | 119 790.00 | | 119 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 464.00 | 67 604.00 | 311 859.00 | 379 464.00 |
VI Groupe et associés | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 762.00 | 27 136.00 | 626.00 | 27 762.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 024.00 | 368 165.00 | 311 859.00 | 680 024.00 |