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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 697 540.00 | | 697 540.00 | 697 540.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 673 798.00 | 310 176.00 | 363 621.00 | 673 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 356.00 | 50 885.00 | 6 470.00 | 57 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 491.00 | 467 339.00 | 85 152.00 | 552 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 006 150.00 | 830 165.00 | 1 175 985.00 | 2 006 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 737.00 | 1 848.00 | 888.00 | 2 737.00 |
BZ Autres créances | 46 390.00 | | 46 390.00 | 46 390.00 |
CF Disponibilités | 275 204.00 | | 275 204.00 | 275 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 197.00 | 1 848.00 | 326 348.00 | 328 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 347.00 | 832 013.00 | 1 502 333.00 | 2 334 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 550.00 | 164 725.00 | | 500 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 316.00 | 98 544.00 | | 111 316.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | | 146 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 035.00 | -35 864.00 | | -4 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 691.00 | | |
DL TOTAL (I) | 624 357.00 | 390 993.00 | | 624 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 467.00 | 207 957.00 | | 652 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 532.00 | 25 139.00 | | 30 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 25 204.00 | | 53 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 653.00 | 155 394.00 | | 139 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 976.00 | 416 087.00 | | 877 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 333.00 | 807 080.00 | | 1 502 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 907 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 848.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 8 808.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691.00 | 1 189.00 | | 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261.00 | 9 997.00 | | 1 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 50 243.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 50 243.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -40 245.00 | | 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 425.00 | 919 831.00 | | 919 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 461.00 | 955 696.00 | | 923 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 035.00 | -35 864.00 | | -4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 304.00 | 55 718.00 | 5 857.00 | 780 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 591.00 | 172.00 | | 1 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 713.00 | 55 546.00 | 5 857.00 | 778 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 848.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 001.00 | 72 001.00 | | 72 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 923.00 | 53 923.00 | | 53 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 786.00 | | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 898.00 | 81 207.00 | 233 438.00 | 651 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 638.00 | | | 53 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 976.00 | 307 285.00 | 233 438.00 | 877 976.00 |