| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 540.00 | | 697 540.00 | 697 540.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 673 798.00 | 423 787.00 | 250 010.00 | 673 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 181.00 | 66 985.00 | 9 196.00 | 76 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 107.00 | 558 842.00 | 30 264.00 | 589 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 191.00 | | 62 191.00 | 62 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 811.00 | 1 053 004.00 | 1 072 806.00 | 2 125 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BZ Autres créances | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
CF Disponibilités | 724 043.00 | | 724 043.00 | 724 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 035.00 | | 745 035.00 | 745 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 846.00 | 1 053 004.00 | 1 817 842.00 | 2 870 846.00 |
CU Autres participations | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 850.00 | 500 800.00 | | 500 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 173.00 | 54 095.00 | | 57 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 833.00 | 244 392.00 | | 261 833.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 77 984.00 | 72 827.00 | | 77 984.00 |
DH Report à nouveau | | 60.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 953.00 | 25 615.00 | | 97 953.00 |
DL TOTAL (I) | 995 848.00 | 897 845.00 | | 995 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 338.00 | 106 486.00 | | 92 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 338.00 | 106 486.00 | | 92 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 231.00 | 369 733.00 | | 392 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 811.00 | 74 513.00 | | 113 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 46 227.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 722.00 | 217 408.00 | | 145 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 900.00 | | 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 655.00 | 708 782.00 | | 729 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 842.00 | 1 713 113.00 | | 1 817 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 664.00 | | 1 099 664.00 | 1 099 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 664.00 | | 1 099 664.00 | 1 099 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 239 832.00 | 1 071 095.00 | | 1 239 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 879.00 | 1 045 480.00 | | 1 141 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 953.00 | 25 615.00 | | 97 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 068 480.00 | | 57 344.00 | 2 068 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13.00 | 2 125 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 424 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 929.00 | | | 700 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 087.00 | | 57 191.00 | 1 367 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | 152.00 | 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 106.00 | 34 897.00 | | 1 018 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | 25.00 | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 743.00 | 34 872.00 | | 1 014 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 486.00 | 4 771.00 | 18 919.00 | 106 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 486.00 | 4 771.00 | 18 919.00 | 106 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 771.00 | 18 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 521.00 | 78 521.00 | | 78 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 231.00 | 392 231.00 | | 392 231.00 |
VI Groupe et associés | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 655.00 | 729 655.00 | | 729 655.00 |