| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 3 363.00 | 25.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 697 540.00 | | 697 540.00 | 697 540.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 673 798.00 | 401 206.00 | 272 591.00 | 673 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 181.00 | 64 008.00 | 12 173.00 | 76 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 107.00 | 549 528.00 | 39 578.00 | 589 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 480.00 | 1 018 106.00 | 1 050 374.00 | 2 068 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BZ Autres créances | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CF Disponibilités | 612 501.00 | | 612 501.00 | 612 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 739.00 | | 662 739.00 | 662 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 220.00 | 1 018 106.00 | 1 713 113.00 | 2 731 220.00 |
CU Autres participations | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 800.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 095.00 | 26 754.00 | | 54 095.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 392.00 | 172 818.00 | | 244 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 72 827.00 | 72 827.00 | | 72 827.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 615.00 | 98 976.00 | | 25 615.00 |
DL TOTAL (I) | 897 845.00 | 872 229.00 | | 897 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 567.00 | 11 344.00 | | 87 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 567.00 | 11 344.00 | | 87 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 733.00 | 401 636.00 | | 369 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 513.00 | 35 082.00 | | 74 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 85 296.00 | | 46 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 408.00 | 206 723.00 | | 217 408.00 |
EA Autres dettes | 19 819.00 | 3 847.00 | | 19 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 701.00 | 735 586.00 | | 727 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 113.00 | 1 619 160.00 | | 1 713 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 701.00 | 735 586.00 | | 727 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 454.00 | | 1 009 454.00 | 1 009 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 454.00 | | 1 009 454.00 | 1 009 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 28.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 095.00 | 1 019 538.00 | | 1 071 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 480.00 | 920 561.00 | | 1 045 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 615.00 | 98 976.00 | | 25 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 480.00 | | 5 000.00 | 2 063 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 929.00 | | | 700 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 087.00 | | 5 000.00 | 1 362 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 852.00 | 40 254.00 | | 977 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 541.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 030.00 | 39 712.00 | | 975 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344.00 | 106 486.00 | 11 344.00 | 11 344.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 192.00 | 106 486.00 | 13 192.00 | 13 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 486.00 | 13 192.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 163.00 | 125 163.00 | | 125 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 165.00 | 84 165.00 | | 84 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 497.00 | 32 245.00 | 132 685.00 | 369 497.00 |
VI Groupe et associés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 782.00 | 371 530.00 | 132 685.00 | 708 782.00 |