| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 2 822.00 | 567.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 697 540.00 | | 697 540.00 | 697 540.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 673 798.00 | 378 460.00 | 295 338.00 | 673 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 182.00 | 59 924.00 | 16 258.00 | 76 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 107.00 | 536 646.00 | 52 461.00 | 589 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 481.00 | 977 852.00 | 1 085 629.00 | 2 063 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | 1 849.00 | 2 370.00 | 4 219.00 |
BZ Autres créances | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
CF Disponibilités | 510 581.00 | | 510 581.00 | 510 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 380.00 | 1 849.00 | 533 531.00 | 535 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 861.00 | 979 701.00 | 1 619 160.00 | 2 598 861.00 |
CU Autres participations | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 800.00 | 500 700.00 | | 500 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 754.00 | 16 473.00 | | 26 754.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 818.00 | 114 556.00 | | 172 818.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 72 827.00 | 72 747.00 | | 72 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 977.00 | 68 624.00 | | 98 977.00 |
DL TOTAL (I) | 872 230.00 | 773 153.00 | | 872 230.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 800.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 344.00 | 9 677.00 | | 11 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 344.00 | 20 477.00 | | 11 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 636.00 | 487 572.00 | | 401 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 082.00 | 33 769.00 | | 35 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 65 552.00 | | 85 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 724.00 | 203 956.00 | | 206 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 2 000.00 | | 3 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 586.00 | 792 849.00 | | 735 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 160.00 | 1 586 479.00 | | 1 619 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 089.00 | 391 469.00 | | 366 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 404.00 | | 988 404.00 | 988 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 404.00 | | 988 404.00 | 988 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 344.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 255.00 | 13 559.00 | | 7 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 720.00 | 18 886.00 | | -17 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 538.00 | 998 055.00 | | 1 019 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 562.00 | 929 430.00 | | 920 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 977.00 | 68 624.00 | | 98 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 981.00 | | 2 500.00 | 2 060 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 929.00 | | | 700 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 588.00 | | 2 500.00 | 1 359 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 094.00 | 48 758.00 | | 929 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 542.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 814.00 | 48 216.00 | | 926 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 477.00 | 11 344.00 | 20 477.00 | 20 477.00 |
6T Sur comptes clients | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 326.00 | 11 344.00 | 20 477.00 | 22 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 344.00 | 20 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 082.00 | 35 082.00 | | 35 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 296.00 | 85 296.00 | | 85 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 989.00 | 126 989.00 | | 126 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 307.00 | 72 307.00 | | 72 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 380.00 | 31 883.00 | 131 195.00 | 401 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 586.00 | 366 089.00 | 131 195.00 | 735 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 275.00 | 29 445.00 | | 31 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 574.00 | 21 381.00 | | 20 574.00 |
ST Autres comptes | 105 756.00 | 90 543.00 | | 105 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 276.00 | 6 404.00 | | 6 276.00 |
YT Sous‐traitance | 53 419.00 | 47 425.00 | | 53 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 167.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 922.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 273.00 | 32 367.00 | | 34 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 293.00 | 31 473.00 | | 32 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 619.00 | 19 207.00 | | 19 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 025.00 | 165 920.00 | | 186 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |