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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
AH Fonds commercial | 697 540.00 | | 697 540.00 | 697 540.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 673 798.00 | 332 937.00 | 340 860.00 | 673 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 331.00 | 52 146.00 | 10 185.00 | 62 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 327.00 | 492 184.00 | 62 142.00 | 554 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 961.00 | 879 032.00 | 1 133 929.00 | 2 012 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264.00 | 1 848.00 | 1 415.00 | 3 264.00 |
CF Disponibilités | 394 194.00 | | 394 194.00 | 394 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 522.00 | 1 848.00 | 457 673.00 | 459 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 483.00 | 880 881.00 | 1 591 602.00 | 2 472 483.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 700.00 | 500 550.00 | | 500 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 587.00 | 31 193.00 | | 34 587.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 72 693.00 | 80 123.00 | | 72 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 021.00 | -4 035.00 | | 80 021.00 |
DL TOTAL (I) | 704 528.00 | 624 357.00 | | 704 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 159.00 | 652 467.00 | | 571 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 821.00 | 30 532.00 | | 32 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 247.00 | 53 522.00 | | 91 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 495.00 | 139 653.00 | | 185 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 723.00 | 877 976.00 | | 880 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 602.00 | 1 502 333.00 | | 1 591 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 512.00 | 307 285.00 | | 393 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 476.00 | | 934 476.00 | 934 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 476.00 | | 934 476.00 | 934 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 351.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 369.00 | 570.00 | | 20 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 691.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 169.00 | 1 261.00 | | 21 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 331.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 331.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 160.00 | 930.00 | | 21 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 928.00 | 919 425.00 | | 979 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 906.00 | 923 461.00 | | 899 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 021.00 | -4 035.00 | | 80 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 006 150.00 | | 8 399.00 | 2 006 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 587.00 | 2 012 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 587.00 | 1 313 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 303.00 | | | 699 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 646.00 | | 8 399.00 | 1 306 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 165.00 | 50 455.00 | 1 587.00 | 830 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 401.00 | 50 455.00 | 1 587.00 | 828 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 351.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 6 351.00 | | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 691.00 | 83 480.00 | 182 569.00 | 570 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 207.00 | | | 81 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 723.00 | 393 512.00 | 182 569.00 | 880 723.00 |