| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 389.00 | 2 279.00 | 1 109.00 | 3 389.00 |
AH Fonds commercial | 697 540.00 | | 697 540.00 | 697 540.00 |
AN Terrains | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 673 798.00 | 355 698.00 | 318 099.00 | 673 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 681.00 | 55 816.00 | 17 865.00 | 73 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 107.00 | 515 298.00 | 73 808.00 | 589 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 980.00 | 929 094.00 | 1 131 886.00 | 2 060 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 142.00 | 1 848.00 | 293.00 | 2 142.00 |
BZ Autres créances | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
CF Disponibilités | 434 970.00 | | 434 970.00 | 434 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 441.00 | 1 848.00 | 454 592.00 | 456 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 421.00 | 930 942.00 | 1 586 479.00 | 2 517 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 700.00 | 500 700.00 | | 500 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 555.00 | 34 587.00 | | 114 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DG Autres réserves | 72 746.00 | 72 693.00 | | 72 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 624.00 | 80 021.00 | | 68 624.00 |
DL TOTAL (I) | 773 152.00 | 704 528.00 | | 773 152.00 |
DP Provisions pour risques | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 677.00 | 6 351.00 | | 9 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 477.00 | 6 351.00 | | 20 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 571.00 | 571 159.00 | | 487 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 769.00 | 32 821.00 | | 33 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 91 247.00 | | 65 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 955.00 | 185 495.00 | | 203 955.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 849.00 | 880 723.00 | | 792 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 479.00 | 1 591 602.00 | | 1 586 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 468.00 | 393 512.00 | | 391 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 972 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 972 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 054.00 | 979 928.00 | | 998 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 430.00 | 899 906.00 | | 929 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 624.00 | 80 021.00 | | 68 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 961.00 | | 48 019.00 | 2 012 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 060 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 303.00 | | 1 625.00 | 699 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 457.00 | | 46 129.00 | 1 313 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 263.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 032.00 | 50 061.00 | | 879 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 763.00 | 516.00 | | 1 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 268.00 | 49 545.00 | | 877 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 351.00 | 20 477.00 | 6 351.00 | 6 351.00 |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 199.00 | 20 477.00 | 6 351.00 | 8 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 477.00 | 6 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 552.00 | 65 552.00 | | 65 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 415.00 | 118 415.00 | | 118 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 210.00 | 85 830.00 | 129 721.00 | 487 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 849.00 | 391 468.00 | 129 721.00 | 792 849.00 |