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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 33 879.00 | 10 090.00 | 43 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 996.00 | 552 908.00 | 7 088.00 | 559 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 438.00 | 464 651.00 | 24 786.00 | 489 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 502.00 | 1 054 890.00 | 57 612.00 | 1 112 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
BN En cours de production de biens | 192 642.00 | | 192 642.00 | 192 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 980.00 | 3 374.00 | 375 605.00 | 378 980.00 |
BZ Autres créances | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CF Disponibilités | 283 645.00 | | 283 645.00 | 283 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 201.00 | 3 374.00 | 923 826.00 | 927 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 702.00 | 1 058 264.00 | 981 438.00 | 2 039 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 432 439.00 | 388 689.00 | | 432 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 810.00 | 83 750.00 | | 47 810.00 |
DL TOTAL (I) | 491 248.00 | 483 439.00 | | 491 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 527.00 | 23 610.00 | | 32 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 157.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 021.00 | 173 806.00 | | 258 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 481.00 | 164 434.00 | | 199 481.00 |
EA Autres dettes | | 1 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 190.00 | 372 286.00 | | 490 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 438.00 | 855 724.00 | | 981 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 434.00 | 351 974.00 | | 467 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 502.00 | | | 1 112 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 123.00 | | | 1 107 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 790.00 | 19 100.00 | | 1 035 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 448.00 | 4.00 | | 3 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 342.00 | 19 096.00 | | 1 032 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 021.00 | 258 021.00 | | 258 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 562.00 | 66 562.00 | | 66 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 374 944.00 | | | 374 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 035.00 | 9 279.00 | 22 755.00 | 32 035.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 078.00 | 431 078.00 | | 431 078.00 |
VW T.V.A. | 59 244.00 | 59 244.00 | | 59 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 190.00 | 467 434.00 | 22 755.00 | 490 190.00 |