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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 41 663.00 | 2 307.00 | 43 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 850.00 | 617 519.00 | 42 330.00 | 659 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 880.00 | 455 160.00 | 28 721.00 | 483 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 798.00 | 1 117 793.00 | 89 005.00 | 1 206 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
BN En cours de production de biens | 125 909.00 | | 125 909.00 | 125 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 991.00 | | 540 991.00 | 540 991.00 |
BZ Autres créances | 48 717.00 | | 48 717.00 | 48 717.00 |
CF Disponibilités | 551 568.00 | | 551 568.00 | 551 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 573.00 | | 1 314 573.00 | 1 314 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 371.00 | 1 117 793.00 | 1 403 578.00 | 2 521 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 543.00 | | | 543.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 698 235.00 | 624 823.00 | | 698 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 070.00 | 73 412.00 | | 59 070.00 |
DL TOTAL (I) | 768 305.00 | 709 235.00 | | 768 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 505.00 | 820.00 | | 53 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 498.00 | 438 091.00 | | 337 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 630.00 | 146 520.00 | | 152 630.00 |
EA Autres dettes | | 182 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 273.00 | 767 822.00 | | 635 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 578.00 | 1 477 057.00 | | 1 403 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 755.00 | 767 822.00 | | 593 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 820.00 | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 817 939.00 | | 2 817 939.00 | 2 817 939.00 |
FG Production vendue services | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 419.00 | | 2 822 419.00 | 2 822 419.00 |
FM Production stockée | | | -277 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 817.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 045.00 | 46 011.00 | | 27 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 902.00 | | | 59 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 1 761.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 353.00 | 1 761.00 | | 9 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 549.00 | -1 761.00 | | 50 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 20 516.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 500.00 | 2 153 764.00 | | 2 633 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 430.00 | 2 080 352.00 | | 2 574 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 070.00 | 73 412.00 | | 59 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 408.00 | 19 238.00 | | 55 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 807.00 | | 63 555.00 | 1 172 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 564.00 | 1 206 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 564.00 | 1 201 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 429.00 | | 63 555.00 | 1 167 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 466.00 | 32 963.00 | 28 636.00 | 1 113 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 014.00 | 32 963.00 | 28 636.00 | 1 110 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 498.00 | 337 498.00 | | 337 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 540 991.00 | 540 991.00 | | 540 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 144.00 | 11 625.00 | 41 518.00 | 53 144.00 |
VI Groupe et associés | 91 640.00 | 91 640.00 | | 91 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 924.00 | 606 924.00 | | 606 924.00 |
VW T.V.A. | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 273.00 | 593 755.00 | 41 518.00 | 635 273.00 |