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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 38 549.00 | 5 420.00 | 43 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 833.00 | 586 319.00 | 44 514.00 | 630 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 296.00 | 460 386.00 | 11 910.00 | 472 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 197.00 | 1 088 707.00 | 77 491.00 | 1 166 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 234.00 | | 447 234.00 | 447 234.00 |
BZ Autres créances | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
CF Disponibilités | 617 432.00 | | 617 432.00 | 617 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 241.00 | | 1 151 241.00 | 1 151 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 439.00 | 1 088 707.00 | 1 228 732.00 | 2 317 439.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 618 393.00 | 524 103.00 | | 618 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 429.00 | 94 291.00 | | 96 429.00 |
DL TOTAL (I) | 725 823.00 | 629 393.00 | | 725 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973.00 | 27 598.00 | | 9 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 959.00 | 257 201.00 | | 363 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 977.00 | 243 582.00 | | 128 977.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 909.00 | 528 877.00 | | 502 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 732.00 | 1 158 270.00 | | 1 228 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 909.00 | 519 476.00 | | 502 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 805.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 423 580.00 | | 2 423 580.00 | 2 423 580.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 580.00 | | 2 423 580.00 | 2 423 580.00 |
FM Production stockée | | | -307 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 790 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 766.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 571.00 | 14 842.00 | | 39 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 90.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 309.00 | -90.00 | | -4 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 653.00 | 23 116.00 | | 30 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 676.00 | 2 100 773.00 | | 2 155 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 247.00 | 2 006 483.00 | | 2 059 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 429.00 | 94 291.00 | | 96 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 062.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 772.00 | | 4 807.00 | 1 203 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 381.00 | 1 166 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 381.00 | 1 160 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 394.00 | | 4 807.00 | 1 198 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 821.00 | 27 766.00 | 39 880.00 | 1 100 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 369.00 | 27 766.00 | 39 880.00 | 1 097 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 959.00 | 363 959.00 | | 363 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 447 234.00 | 447 234.00 | | 447 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 021.00 | 507 478.00 | 543.00 | 508 021.00 |
VW T.V.A. | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 909.00 | 502 909.00 | | 502 909.00 |