| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 35 436.00 | 8 534.00 | 43 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 520.00 | 560 837.00 | 43 683.00 | 604 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 071.00 | 475 595.00 | 34 477.00 | 510 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 660.00 | 1 075 319.00 | 102 340.00 | 1 177 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BN En cours de production de biens | 142 870.00 | | 142 870.00 | 142 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 908.00 | 3 777.00 | 556 131.00 | 559 908.00 |
BZ Autres créances | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
CF Disponibilités | 267 619.00 | | 267 619.00 | 267 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 111.00 | 3 777.00 | 1 018 334.00 | 1 022 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 770.00 | 1 079 096.00 | 1 120 674.00 | 2 199 770.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 430 248.00 | 432 439.00 | | 430 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 854.00 | 47 810.00 | | 93 854.00 |
DL TOTAL (I) | 535 103.00 | 491 248.00 | | 535 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 548.00 | 32 527.00 | | 42 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 069.00 | 258 021.00 | | 300 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 549.00 | 199 481.00 | | 242 549.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 572.00 | 490 190.00 | | 585 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 674.00 | 981 438.00 | | 1 120 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 799.00 | 490 190.00 | | 558 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 447.00 | | 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 502.00 | | 65 158.00 | 1 112 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 123.00 | | 65 158.00 | 1 107 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 890.00 | 20 429.00 | | 1 054 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 438.00 | 20 429.00 | | 1 051 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | 402.00 | | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 402.00 | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | 402.00 | | 3 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 069.00 | 300 069.00 | | 300 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 883.00 | 63 883.00 | | 63 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 555 389.00 | | | 555 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VB T. V. A. | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 805.00 | 15 032.00 | 26 773.00 | 41 805.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 865.00 | 591 322.00 | 543.00 | 591 865.00 |
VW T.V.A. | 112 250.00 | 112 250.00 | | 112 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 572.00 | 558 799.00 | 26 773.00 | 585 572.00 |