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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 40 106.00 | 3 864.00 | 43 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 443.00 | 603 583.00 | 33 860.00 | 637 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 296.00 | 466 326.00 | 5 970.00 | 472 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 807.00 | 1 113 466.00 | 59 341.00 | 1 172 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 403 547.00 | | 403 547.00 | 403 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 032.00 | 1 772.00 | 426 260.00 | 428 032.00 |
BZ Autres créances | 69 268.00 | | 69 268.00 | 69 268.00 |
CF Disponibilités | 487 398.00 | | 487 398.00 | 487 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 488.00 | 1 772.00 | 1 417 716.00 | 1 419 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 295.00 | 1 115 238.00 | 1 477 057.00 | 2 592 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 624 823.00 | 618 393.00 | | 624 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 412.00 | 96 429.00 | | 73 412.00 |
DL TOTAL (I) | 709 235.00 | 725 823.00 | | 709 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820.00 | 9 973.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 091.00 | 363 959.00 | | 438 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 520.00 | 128 977.00 | | 146 520.00 |
EA Autres dettes | 182 390.00 | | | 182 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 822.00 | 502 909.00 | | 767 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 057.00 | 1 228 732.00 | | 1 477 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 822.00 | 502 909.00 | | 767 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 562.00 | | 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 706 653.00 | | 1 706 653.00 | 1 706 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 653.00 | | 1 706 653.00 | 1 706 653.00 |
FM Production stockée | | | 400 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 772.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 011.00 | 39 571.00 | | 46 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 90.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 4 309.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -4 309.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 516.00 | 30 653.00 | | 20 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 764.00 | 2 155 676.00 | | 2 153 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 352.00 | 2 059 247.00 | | 2 080 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 412.00 | 96 429.00 | | 73 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 197.00 | | 148 991.00 | 1 166 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 381.00 | 1 172 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 381.00 | 1 167 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 819.00 | | 148 991.00 | 1 160 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 707.00 | 24 760.00 | | 1 088 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 255.00 | 24 760.00 | | 1 085 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 091.00 | 438 091.00 | | 438 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 390.00 | 182 390.00 | | 182 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 423 779.00 | 423 779.00 | | 423 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
VB T. V. A. | 33 626.00 | 33 626.00 | | 33 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 405.00 | 500 608.00 | 4 796.00 | 505 405.00 |
VW T.V.A. | 95 930.00 | 95 930.00 | | 95 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 822.00 | 767 822.00 | | 767 822.00 |