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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 43 970.00 | 36 993.00 | 6 977.00 | 43 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 633.00 | 574 696.00 | 55 937.00 | 630 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 071.00 | 485 680.00 | 24 391.00 | 510 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 772.00 | 1 100 821.00 | 102 951.00 | 1 203 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 701.00 | | 439 701.00 | 439 701.00 |
BZ Autres créances | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CF Disponibilités | 243 640.00 | | 243 640.00 | 243 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 319.00 | | 1 055 319.00 | 1 055 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 091.00 | 1 100 821.00 | 1 158 270.00 | 2 259 091.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 103.00 | 430 248.00 | | 524 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 291.00 | 93 854.00 | | 94 291.00 |
DL TOTAL (I) | 629 393.00 | 535 103.00 | | 629 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 598.00 | 42 548.00 | | 27 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 201.00 | 300 069.00 | | 257 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 582.00 | 242 549.00 | | 243 582.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 245.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 877.00 | 585 572.00 | | 528 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 270.00 | 1 120 674.00 | | 1 158 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 476.00 | 558 799.00 | | 519 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 805.00 | 743.00 | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 660.00 | | 26 112.00 | 1 177 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 281.00 | | 26 112.00 | 1 172 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 319.00 | 25 502.00 | | 1 075 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 867.00 | 25 502.00 | | 1 071 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 201.00 | 257 201.00 | | 257 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
UX Autres créances clients | 439 701.00 | 439 701.00 | | 439 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 793.00 | 17 392.00 | 9 401.00 | 26 793.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 094.00 | | | 17 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 922.00 | 481 379.00 | 543.00 | 481 922.00 |
VW T.V.A. | 117 048.00 | 117 048.00 | | 117 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 877.00 | 519 476.00 | 9 401.00 | 528 877.00 |