| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 140.00 | 56 384.00 | 50 756.00 | 107 140.00 |
AH Fonds commercial | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 357 151.00 | 920 656.00 | 2 436 495.00 | 3 357 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 692.00 | | 403 692.00 | 403 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 200.00 | 989 511.00 | 2 943 689.00 | 3 933 200.00 |
BT Marchandises | 1 108 316.00 | 416 889.00 | 691 426.00 | 1 108 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 991.00 | 406 180.00 | 1 443 811.00 | 1 849 991.00 |
BZ Autres créances | 1 913 779.00 | | 1 913 779.00 | 1 913 779.00 |
CF Disponibilités | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | 80 672.00 | 80 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000 955.00 | 823 069.00 | 4 177 886.00 | 5 000 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 155.00 | 1 812 581.00 | 7 121 575.00 | 8 934 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 734.00 | 11 896.00 | | 18 734.00 |
DG Autres réserves | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
DH Report à nouveau | | -31 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 445.00 | 167 985.00 | | 223 445.00 |
DL TOTAL (I) | 905 582.00 | 682 137.00 | | 905 582.00 |
DP Provisions pour risques | 324 563.00 | 215 026.00 | | 324 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 563.00 | 215 026.00 | | 324 563.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307.00 | 301.00 | | 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 592.00 | 1 377 993.00 | | 2 490 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 208.00 | 227 701.00 | | 246 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 749.00 | 25 534.00 | | 25 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946.00 | 770 341.00 | | 1 623 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 354.00 | 293 557.00 | | 326 354.00 |
EA Autres dettes | 135 314.00 | 398 951.00 | | 135 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 958.00 | 1 030 618.00 | | 1 042 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 891 430.00 | 4 124 997.00 | | 5 891 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 121 575.00 | 5 022 160.00 | | 7 121 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 502 878.00 | | 4 502 878.00 | 4 502 878.00 |
FG Production vendue services | 8 029 675.00 | | 8 029 675.00 | 8 029 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 532 553.00 | | 12 532 553.00 | 12 532 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 371 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 397 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 295 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -503 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 047 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 133.00 | |
GE Autres charges | | | 563 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 666 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 666 851.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 253 150.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 557.00 | 388 188.00 | | 118 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 437 379.00 | 13 157 732.00 | | 13 437 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 213 934.00 | 12 989 746.00 | | 13 213 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 445.00 | 167 985.00 | | 223 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 339 774.00 | | 3 240 156.00 | 1 339 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 730.00 | 3 933 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646 730.00 | 3 760 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 605.00 | | 22 000.00 | 137 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 417.00 | | 3 218 156.00 | 1 189 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 285.00 | 701 037.00 | 162 810.00 | 451 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 694.00 | 10 690.00 | | 45 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 120.00 | 690 347.00 | 162 810.00 | 393 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 026.00 | 159 133.00 | 49 597.00 | 215 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | 459 705.00 | 160 754.00 | 203 570.00 | 459 705.00 |
6T Sur comptes clients | 384 324.00 | 62 039.00 | 40 183.00 | 384 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844 029.00 | 222 793.00 | 243 753.00 | 844 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 055.00 | 381 927.00 | 293 350.00 | 1 059 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 927.00 | 293 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 208.00 | | 246 208.00 | 246 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 946.00 | 1 623 946.00 | | 1 623 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 639.00 | 55 639.00 | | 55 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 875.00 | 25 875.00 | | 25 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 958.00 | 1 042 958.00 | | 1 042 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 651.00 | | | 1 419 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430 341.00 | | | 430 341.00 |
VB T. V. A. | 299 744.00 | | | 299 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 104.00 | 380 104.00 | | 380 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 110 487.00 | 437 454.00 | 1 635 793.00 | 2 110 487.00 |
VI Groupe et associés | 109 439.00 | 109 439.00 | | 109 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 505.00 | | | 286 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 672.00 | | | 80 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 723.00 | 3 414 383.00 | 430 340.00 | 3 844 723.00 |
VW T.V.A. | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 681.00 | 3 946 440.00 | 1 882 001.00 | 5 865 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |