| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 420.00 | 67 097.00 | 40 322.00 | 107 420.00 |
AH Fonds commercial | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 615 127.00 | 2 129 368.00 | 3 485 759.00 | 5 615 127.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 900.00 | | 89 900.00 | 89 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 878 447.00 | 2 208 936.00 | 3 669 511.00 | 5 878 447.00 |
BT Marchandises | 58 752.00 | 5 468.00 | 53 284.00 | 58 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 530.00 | 477 815.00 | 1 002 715.00 | 1 480 530.00 |
BZ Autres créances | 3 401 399.00 | | 3 401 399.00 | 3 401 399.00 |
CF Disponibilités | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 920.00 | | 104 920.00 | 104 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 460.00 | 483 283.00 | 4 603 178.00 | 5 086 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 907.00 | 2 692 219.00 | 8 272 689.00 | 10 964 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 907.00 | 18 734.00 | | 29 907.00 |
DG Autres réserves | 342 175.00 | 129 904.00 | | 342 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 300.00 | 223 445.00 | | 419 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 882.00 | 905 582.00 | | 1 324 882.00 |
DP Provisions pour risques | 521 793.00 | 324 563.00 | | 521 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 793.00 | 324 563.00 | | 521 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 917 887.00 | 2 490 592.00 | | 2 917 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 269.00 | 246 208.00 | | 288 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 712.00 | 25 749.00 | | 25 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 772.00 | 1 623 946.00 | | 1 069 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 320.00 | 326 354.00 | | 389 320.00 |
EA Autres dettes | 451 316.00 | 135 314.00 | | 451 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 736.00 | 1 042 958.00 | | 1 283 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 013.00 | 5 891 430.00 | | 6 426 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 272 689.00 | 7 121 575.00 | | 8 272 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 715 145.00 | | 6 715 145.00 | 6 715 145.00 |
FG Production vendue services | 9 144 973.00 | | 9 144 973.00 | 9 144 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 860 118.00 | | 15 860 118.00 | 15 860 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 035 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 327 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 714 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 049 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 580 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 324 450.00 | |
GE Autres charges | | | 580 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 632 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 868.00 | 90.00 | | 10 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868.00 | 90.00 | | 10 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | -90.00 | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 708.00 | 118 557.00 | | 180 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 265 332.00 | 13 437 379.00 | | 17 265 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 846 032.00 | 13 213 934.00 | | 16 846 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 300.00 | 223 445.00 | | 419 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 933 200.00 | | 3 030 609.00 | 3 933 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 281.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 313 792.00 | 771 570.00 | 5 878 447.00 | 313 792.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 313 792.00 | 771 290.00 | 5 705 027.00 | 313 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 605.00 | | 1 063.00 | 159 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 843.00 | | 3 029 266.00 | 3 760 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 313 792.00 | | | 313 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 511.00 | 1 425 192.00 | 205 767.00 | 989 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 384.00 | 10 713.00 | | 56 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 656.00 | 1 414 479.00 | 205 768.00 | 920 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 563.00 | 324 450.00 | 127 219.00 | 324 563.00 |
6N Sur stocks et en cours | 416 889.00 | 157 650.00 | 569 071.00 | 416 889.00 |
6T Sur comptes clients | 406 180.00 | 153 698.00 | 82 063.00 | 406 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 069.00 | 311 348.00 | 651 135.00 | 823 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 147 632.00 | 635 798.00 | 778 354.00 | 1 147 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 635 798.00 | 778 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 269.00 | 1.00 | 288 268.00 | 288 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 772.00 | 1 069 772.00 | | 1 069 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 541.00 | 57 541.00 | | 57 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 639.00 | 283 639.00 | | 283 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 736.00 | 1 283 736.00 | | 1 283 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 968 527.00 | | | 968 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 512 002.00 | | | 512 002.00 |
VB T. V. A. | 68 152.00 | | | 68 152.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 854.00 | 244 854.00 | | 244 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 033.00 | 639 113.00 | 2 033 920.00 | 2 673 033.00 |
VI Groupe et associés | 167 677.00 | 167 677.00 | | 167 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 067 343.00 | | | 1 067 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 850.00 | | | 465 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 920.00 | | | 104 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 129.00 | 4 475 127.00 | 512 002.00 | 4 987 129.00 |
VW T.V.A. | 229 144.00 | 229 144.00 | | 229 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 400 301.00 | 4 078 113.00 | 2 322 188.00 | 6 400 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |