| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 414.00 | 89 040.00 | 19 374.00 | 108 414.00 |
AH Fonds commercial | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 660 979.00 | 4 856 910.00 | 8 804 069.00 | 13 660 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 580.00 | | 200 580.00 | 200 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 041 092.00 | 4 958 421.00 | 9 082 672.00 | 14 041 092.00 |
BT Marchandises | 1 067 575.00 | | 1 067 575.00 | 1 067 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 001.00 | 545 041.00 | 1 771 959.00 | 2 317 001.00 |
BZ Autres créances | 1 161 123.00 | | 1 161 123.00 | 1 161 123.00 |
CF Disponibilités | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672 033.00 | 545 041.00 | 4 126 992.00 | 4 672 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 713 126.00 | 5 503 462.00 | 13 209 664.00 | 18 713 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 350.00 | 50 873.00 | | 53 350.00 |
DG Autres réserves | 743 717.00 | 740 510.00 | | 743 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 546.00 | 635 684.00 | | 732 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 113.00 | 1 960 567.00 | | 2 063 113.00 |
DP Provisions pour risques | 800 370.00 | 749 586.00 | | 800 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 370.00 | 749 586.00 | | 800 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676 608.00 | 5 631 596.00 | | 5 676 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 851.00 | 379 076.00 | | 450 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 712.00 | 26 014.00 | | 30 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 341.00 | 895 812.00 | | 1 640 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 102.00 | 454 573.00 | | 535 102.00 |
EA Autres dettes | 504 612.00 | 736 799.00 | | 504 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 955.00 | 1 362 069.00 | | 1 507 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 346 181.00 | 9 485 939.00 | | 10 346 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 209 664.00 | 12 196 092.00 | | 13 209 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 330 637.00 | | 6 330 637.00 | 6 330 637.00 |
FG Production vendue services | 11 943 052.00 | | 11 943 052.00 | 11 943 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 273 689.00 | | 18 273 689.00 | 18 273 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 469 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 253 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 596 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 891.00 | |
GE Autres charges | | | 665 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 134 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 180.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -180.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 938.00 | 364 704.00 | | 368 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 274 528.00 | 17 436 466.00 | | 19 274 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 541 982.00 | 16 800 782.00 | | 18 541 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 546.00 | 635 684.00 | | 732 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 006 094.00 | | 5 457 457.00 | 10 006 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422 458.00 | 14 041 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422 458.00 | 13 861 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 447.00 | | 1 335.00 | 165 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 827 895.00 | | 5 456 122.00 | 9 827 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 452.00 | 2 259 693.00 | 526 724.00 | 3 225 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 925.00 | 11 115.00 | | 77 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 135 056.00 | 2 248 578.00 | 526 724.00 | 3 135 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 586.00 | 257 891.00 | 207 107.00 | 749 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 828.00 | 7 649.00 | 24 477.00 | 16 828.00 |
6T Sur comptes clients | 490 690.00 | 128 151.00 | 73 800.00 | 490 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 518.00 | 135 800.00 | 98 277.00 | 507 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 104.00 | 393 691.00 | 305 384.00 | 1 257 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 393 691.00 | 305 384.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 851.00 | 450 851.00 | | 450 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 341.00 | 1 640 341.00 | | 1 640 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 223.00 | 315 223.00 | | 315 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507 955.00 | 1 507 955.00 | | 1 507 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 708 925.00 | 1 708 925.00 | | 1 708 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 076.00 | | 608 076.00 | 608 076.00 |
VB T. V. A. | 451 123.00 | 451 123.00 | | 451 123.00 |
VC Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 901.00 | 291 901.00 | | 291 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 384 706.00 | 1 643 778.00 | 3 740 928.00 | 5 384 706.00 |
VI Groupe et associés | 189 389.00 | 189 389.00 | | 189 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 497 632.00 | | | 1 497 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 339 681.00 | | | 1 339 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 406.00 | 2 913 049.00 | 608 357.00 | 3 521 406.00 |
VW T.V.A. | 320 868.00 | 320 868.00 | | 320 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 315 469.00 | 6 574 541.00 | 3 740 928.00 | 10 315 469.00 |