| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 316.00 | 106 034.00 | 8 283.00 | 114 316.00 |
AH Fonds commercial | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 964 937.00 | 6 316 369.00 | 8 648 568.00 | 14 964 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 270 461.00 | 6 434 873.00 | 8 835 588.00 | 15 270 461.00 |
BT Marchandises | 3 131 957.00 | | 3 131 957.00 | 3 131 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 592.00 | | 348 592.00 | 348 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 231.00 | 557 842.00 | 1 811 389.00 | 2 369 231.00 |
BZ Autres créances | 437 090.00 | | 437 090.00 | 437 090.00 |
CF Disponibilités | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 579.00 | 557 842.00 | 5 804 737.00 | 6 362 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 633 040.00 | 6 992 715.00 | 14 640 325.00 | 21 633 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DG Autres réserves | 776 263.00 | 743 717.00 | | 776 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 796.00 | 732 546.00 | | 659 796.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 908.00 | 2 063 113.00 | | 2 022 908.00 |
DP Provisions pour risques | 794 562.00 | 800 370.00 | | 794 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 562.00 | 800 370.00 | | 794 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 699 823.00 | 5 676 608.00 | | 5 699 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 755.00 | 450 851.00 | | 513 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 865.00 | 30 712.00 | | 29 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 933 908.00 | 1 640 341.00 | | 933 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 768.00 | 535 102.00 | | 451 768.00 |
EA Autres dettes | 2 591 783.00 | 504 612.00 | | 2 591 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 601 953.00 | 1 507 955.00 | | 1 601 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 822 854.00 | 10 346 181.00 | | 11 822 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 640 325.00 | 13 209 664.00 | | 14 640 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 063 429.00 | | 9 063 429.00 | 9 063 429.00 |
FG Production vendue services | 11 938 585.00 | | 11 938 585.00 | 11 938 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 002 014.00 | | 21 002 014.00 | 21 002 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 668 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 385 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 055 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 399 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 205 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 089 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 85.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 85.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -85.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 422.00 | 368 938.00 | | 273 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 059 445.00 | 19 274 528.00 | | 22 059 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 649.00 | 18 541 982.00 | | 21 399 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 796.00 | 732 546.00 | | 659 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 041 092.00 | | 3 799 788.00 | 14 041 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 904.00 | 2 567 515.00 | 15 270 461.00 | 2 904.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | 166 782.00 | 2 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 567 515.00 | 15 090 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 782.00 | | 2 904.00 | 166 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 861 559.00 | | 3 796 884.00 | 13 861 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 421.00 | 2 675 336.00 | 1 198 884.00 | 4 958 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 040.00 | 16 994.00 | | 89 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856 910.00 | 2 658 342.00 | 1 198 884.00 | 4 856 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 370.00 | 255 942.00 | 261 750.00 | 800 370.00 |
6T Sur comptes clients | 545 041.00 | 131 413.00 | 118 612.00 | 545 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545 041.00 | 131 413.00 | 118 612.00 | 545 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 411.00 | 387 355.00 | 380 363.00 | 1 345 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 355.00 | 380 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 513 755.00 | 513 755.00 | | 513 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 908.00 | 933 908.00 | | 933 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 972.00 | 75 972.00 | | 75 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 014.00 | 67 014.00 | | 67 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 972.00 | 183 972.00 | | 183 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 601 953.00 | 1 601 953.00 | | 1 601 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 928.00 | 1 741 928.00 | | 1 741 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 627 303.00 | | 627 303.00 | 627 303.00 |
VB T. V. A. | 397 009.00 | 397 009.00 | | 397 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 679 592.00 | 1 874 220.00 | 3 754 510.00 | 5 679 592.00 |
VI Groupe et associés | 2 407 811.00 | 2 407 811.00 | | 2 407 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319 166.00 | | | 1 319 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 940 766.00 | | | 940 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 819 638.00 | 2 192 054.00 | 627 584.00 | 2 819 638.00 |
VW T.V.A. | 291 658.00 | 291 658.00 | | 291 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 792 989.00 | 7 987 617.00 | 3 754 510.00 | 11 792 989.00 |