| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 616.00 | 115 713.00 | 904.00 | 116 616.00 |
AH Fonds commercial | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 343.00 | 3 766.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 987 640.00 | 8 622 200.00 | 11 365 440.00 | 19 987 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 203 860.00 | 8 750 727.00 | 11 453 132.00 | 20 203 860.00 |
BT Marchandises | 1 251 825.00 | | 1 251 825.00 | 1 251 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 939.00 | 463 755.00 | 1 586 183.00 | 2 049 939.00 |
BZ Autres créances | 410 452.00 | | 410 452.00 | 410 452.00 |
CF Disponibilités | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 749 760.00 | 463 755.00 | 3 286 005.00 | 3 749 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 953 620.00 | 9 214 483.00 | 14 739 137.00 | 23 953 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
DG Autres réserves | 806 058.00 | 776 263.00 | | 806 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 015.00 | 659 796.00 | | 797 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 923.00 | 2 022 908.00 | | 2 189 923.00 |
DP Provisions pour risques | 916 366.00 | 794 562.00 | | 916 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 916 366.00 | 794 562.00 | | 916 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 114 219.00 | 5 699 823.00 | | 7 114 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 563.00 | 513 755.00 | | 798 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 571.00 | 29 865.00 | | 26 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 629.00 | 933 908.00 | | 802 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 223.00 | 451 768.00 | | 729 223.00 |
EA Autres dettes | 592 850.00 | 2 591 783.00 | | 592 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568 793.00 | 1 601 953.00 | | 1 568 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 632 848.00 | 11 822 854.00 | | 11 632 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 739 137.00 | 14 640 325.00 | | 14 739 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 013 490.00 | | 13 013 490.00 | 13 013 490.00 |
FG Production vendue services | 14 960 006.00 | | 14 960 006.00 | 14 960 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 973 496.00 | | 27 973 496.00 | 27 973 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 399 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 242 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 591 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 880 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 043 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 544.00 | |
GE Autres charges | | | 737 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 092 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 234.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 234.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -234.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 409.00 | 273 422.00 | | 305 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 247 066.00 | 22 059 445.00 | | 29 247 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 450 051.00 | 21 399 649.00 | | 28 450 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 015.00 | 659 796.00 | | 797 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 270 461.00 | | 6 404 690.00 | 15 270 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 873.00 | 1 469 418.00 | 20 203 860.00 | 1 873.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | 1 469 418.00 | 19 991 749.00 | 1 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 782.00 | | 14 300.00 | 166 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 090 927.00 | | 6 372 112.00 | 15 090 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 18 277.00 | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434 873.00 | 3 075 358.00 | 759 504.00 | 6 434 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 034.00 | 9 679.00 | | 106 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316 369.00 | 3 065 679.00 | 759 504.00 | 6 316 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 794 562.00 | 413 544.00 | 291 741.00 | 794 562.00 |
6T Sur comptes clients | 557 842.00 | 107 421.00 | 201 507.00 | 557 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 842.00 | 107 421.00 | 201 507.00 | 557 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352 404.00 | 520 965.00 | 493 248.00 | 1 352 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 965.00 | 493 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 563.00 | 798 563.00 | | 798 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 629.00 | 802 629.00 | | 802 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 244.00 | 111 244.00 | | 111 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 578.00 | 99 578.00 | | 99 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568 793.00 | 1 568 793.00 | | 1 568 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 321.00 | 1 520 321.00 | | 1 520 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 618.00 | | 529 618.00 | 529 618.00 |
VB T. V. A. | 360 365.00 | 360 365.00 | | 360 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831 388.00 | 831 388.00 | | 831 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 282 831.00 | 2 618 389.00 | 3 664 442.00 | 6 282 831.00 |
VI Groupe et associés | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 941 610.00 | | | 2 941 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053 564.00 | | | 2 053 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 160.00 | 172 160.00 | | 172 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 478.00 | 1 943 302.00 | 548 175.00 | 2 491 478.00 |
VW T.V.A. | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 606 277.00 | 7 941 835.00 | 3 664 442.00 | 11 606 277.00 |