| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 414.00 | 77 925.00 | 30 489.00 | 108 414.00 |
AH Fonds commercial | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574 147.00 | 3 135 056.00 | 6 439 091.00 | 9 574 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 748.00 | | 253 748.00 | 253 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 006 094.00 | 3 225 452.00 | 6 780 642.00 | 10 006 094.00 |
BT Marchandises | 546 933.00 | 16 828.00 | 530 105.00 | 546 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 179.00 | 490 690.00 | 1 463 489.00 | 1 954 179.00 |
BZ Autres créances | 3 275 203.00 | | 3 275 203.00 | 3 275 203.00 |
CF Disponibilités | 94 864.00 | | 94 864.00 | 94 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 789.00 | | 51 789.00 | 51 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 922 969.00 | 507 518.00 | 5 415 451.00 | 5 922 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 929 063.00 | 3 732 970.00 | 12 196 092.00 | 15 929 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 500.00 | 533 500.00 | | 533 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 873.00 | 29 907.00 | | 50 873.00 |
DG Autres réserves | 740 510.00 | 342 175.00 | | 740 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 684.00 | 419 300.00 | | 635 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 567.00 | 1 324 882.00 | | 1 960 567.00 |
DP Provisions pour risques | 749 586.00 | 521 793.00 | | 749 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 586.00 | 521 793.00 | | 749 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631 596.00 | 2 917 887.00 | | 5 631 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 076.00 | 288 269.00 | | 379 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 014.00 | 25 712.00 | | 26 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 812.00 | 1 069 772.00 | | 895 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 573.00 | 389 320.00 | | 454 573.00 |
EA Autres dettes | 736 799.00 | 451 316.00 | | 736 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 069.00 | 1 283 736.00 | | 1 362 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 485 939.00 | 6 426 013.00 | | 9 485 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 196 092.00 | 8 272 689.00 | | 12 196 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 756 915.00 | | 5 756 915.00 | 5 756 915.00 |
FG Production vendue services | 10 663 594.00 | | 10 663 594.00 | 10 663 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 420 509.00 | | 16 420 509.00 | 16 420 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 393 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 323 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 351 401.00 | |
GE Autres charges | | | 746 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 401 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 10 868.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 10 868.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -5 675.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 704.00 | 180 708.00 | | 364 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 436 466.00 | 17 265 332.00 | | 17 436 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 800 782.00 | 16 846 032.00 | | 16 800 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 684.00 | 419 300.00 | | 635 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 878 447.00 | | 5 175 333.00 | 5 878 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 686.00 | 10 006 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047 686.00 | 9 827 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 668.00 | | 4 779.00 | 160 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 027.00 | | 5 170 554.00 | 5 705 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 208 936.00 | 1 413 068.00 | 396 552.00 | 2 208 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 471.00 | | | 12 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 097.00 | 10 828.00 | | 67 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 368.00 | 1 402 241.00 | 396 552.00 | 2 129 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 793.00 | 351 401.00 | 123 608.00 | 521 793.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 468.00 | 16 828.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
6T Sur comptes clients | 477 815.00 | 168 275.00 | 155 399.00 | 477 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 283.00 | 185 103.00 | 160 867.00 | 483 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 076.00 | 536 504.00 | 284 475.00 | 1 005 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 504.00 | 284 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379 076.00 | 1.00 | 379 075.00 | 379 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 812.00 | 895 812.00 | | 895 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 522.00 | 77 522.00 | | 77 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 069.00 | 386 069.00 | | 386 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 069.00 | 1 362 069.00 | | 1 362 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 478.00 | 1 405 478.00 | | 1 405 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 548 701.00 | | 548 701.00 | 548 701.00 |
VB T. V. A. | 337 880.00 | 337 880.00 | | 337 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 323.00 | 2 932 323.00 | | 2 932 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 694.00 | 335 694.00 | | 335 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 295 902.00 | 1 320 513.00 | 3 975 390.00 | 5 295 902.00 |
VI Groupe et associés | 350 730.00 | 350 730.00 | | 350 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 638 720.00 | | | 3 638 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 043.00 | | | 925 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 452.00 | 4 732 751.00 | 548 701.00 | 5 281 452.00 |
VW T.V.A. | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 459 926.00 | 5 105 461.00 | 4 354 465.00 | 9 459 926.00 |